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Wertentwicklung

Jan 19 - Mai 19 Mai 19 - Mai 20 Mai 20 - Mai 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF -2.62% -8.24% 72.84% n/a 11.13%
Index -2.73% -8.57% 72.39% 23.36% 10.77%
Differenz 0.11% 0.36% 0.26% n/a 0.33%
ETF Index Differenz
Jan 19 - Mai 19 -2.62% -2.73% 0.11%
Mai 19 - Mai 20 -8.24% -8.57% 0.36%
Mai 20 - Mai 21 72.84% 72.39% 0.26%
Dez 17 - Dez 20 n/a 23.36% n/a
Dez 19 - Dez 20 11.13% 10.77% 0.33%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Performance data as of 23.06.2021

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.06.2021) $60.93
Verwaltetes Vermögen $35,882,523
Basiswährung USD
Umbrella AUM (23.06.2021) $28,629,964,615

Profil ESG

(Index 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.81
Carbon Intensity 93.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.