Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Economic exposure

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 13.05.2024 (%)

Name ISIN
SUPER MICRO COMPUTER ORD US86800U1043
MICROSTRATEGY CL A ORD US5949724083
CARVANA CL A ORD US1468691027
COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045
ONTO INNOVATION ORD US6833441057
WEATHERFORD INTERNATIONAL ORD IE00BLNN3691
ELF BEAUTY ORD US26856L1035
LIGHT WONDER ORD US80874P1093
FABRINET ORD KYG3323L1005
BELLRING BRANDS ORD US07831C1036

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 10.05.2024 (%)

Landesexposure

per 10.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,09 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,24 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,01 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,78 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,47 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,41 %
SYNOPSYS INC US8716071076 2,00 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 1,98 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,89 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,88 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,80 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,78 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,61 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,43 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,38 %
DONALDSON CO INC US2576511099 1,30 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,30 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,30 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 1,27 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,26 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,26 %
ADOBE INC US00724F1012 1,15 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,12 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 1,09 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,08 %
BRUKER CORP US1167941087 1,08 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,07 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 1,03 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,01 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,950 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,930 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,840 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,830 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,780 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,760 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,760 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,760 %
MAGNITE INC US55955D1000 0,730 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,700 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,690 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,690 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,680 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,670 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,640 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,600 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,570 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,530 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,510 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,510 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,460 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,420 %
VESTIS CORP US29430C1027 0,420 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,390 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,390 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,380 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,380 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,380 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,380 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,370 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,360 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,350 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,350 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,350 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,330 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,300 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,290 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC MHY410531021 0,280 %
SCORPIO TANKERS INC MHY7542C1306 0,280 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,270 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,270 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,270 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,270 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,270 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,270 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,270 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,270 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,270 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,270 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,270 %
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,270 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,260 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,260 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,260 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,260 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,260 %
PRICESMART INC US7415111092 0,260 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,260 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,260 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,260 %
KORN FERRY US5006432000 0,260 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,260 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,260 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,260 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,260 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,260 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,260 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,260 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,260 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,260 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,260 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,260 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,260 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,260 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,260 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,260 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,260 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,260 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,260 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,260 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,250 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,250 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,250 %
HARMONIC INC US4131601027 0,250 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,250 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,250 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,250 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,250 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,250 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,250 %
CONDUENT INC US2067871036 0,250 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,250 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,250 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,240 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,240 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,240 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,240 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,240 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,240 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,240 %
SPX CORP US78473E1038 0,230 %
XPERI CORP US98423J1016 0,230 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,230 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,220 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,220 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,210 %
ASHLAND INC US0441861046 0,210 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,210 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,210 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,200 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,200 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,190 %
AVNET INC US0538071038 0,190 %
GROUPON INC US3994732069 0,180 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,180 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,170 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,160 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,150 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,150 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,130 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,120 %
HAWKINS INC US4202611095 0,100 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,100 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100 %
OOMA INC US6834161019 0,0900 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0900 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0800 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0700 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0700 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0700 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0700 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0600 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0600 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0600 %
MVB FINANCIAL CORP US5538101024 0,0600 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0500 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0500 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0500 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0500 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0500 %
BOLT BIOTHERAPEUTICS INC US0977021049 0,0500 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0400 %
ETSY INC US29786A1060 0,0400 %
MATTEL INC US5770811025 0,0400 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0300 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,0300 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0300 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0200 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV NL0010556684 0,0200 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0200 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0200 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0200 %
ARVINAS INC US04335A1051 0,0200 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0200 %
UPWORK INC US91688F1049 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0200 %
KEROS THERAPEUTICS INC US4923271013 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0200 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0200 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0200 %
XENCOR INC US98401F1057 0,0200 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0100 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0100 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,0100 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,0100 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0100 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0100 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0100 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0100 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0100 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0100 %
VICOR CORP US9258151029 0,0100 %
89BIO INC US2825591033 0,0100 %
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,0100 %
THRYV HOLDINGS INC US8860292064 0,0100 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0100 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0100 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0100 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0100 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,0100 %
ENNIS INC US2933891028 0,0100 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0100 %
ZYMEWORKS INC US98985Y1082 0,0100 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0100 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,0100 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0100 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0100 %
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0100 %
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP US69036R8631 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
MODIVCARE INC US60783X1046 0,00 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,00 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
LEGACY HOUSING CORP US52472M1018 0,00 %
ARS PHARMACEUTICALS INC US82835W1080 0,00 %
AVITA MEDICAL INC US05380C1027 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,00 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,00 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 10.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 34.17%
Goldman Sachs 33.5%
Morgan Stanley 32.33%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,25 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.05.2024) $103.16
Verwaltetes Vermögen $71,974,553
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (13.05.2024) $47,416,291,118

Profil ESG

(Index 13.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.32
Carbon Intensity 123.16

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.