Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN
SUPER MICRO COMPUTER ORD US86800U1043
MICROSTRATEGY CL A ORD US5949724083
COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045
ELF BEAUTY ORD US26856L1035
LIGHT WONDER ORD US80874P1093
CARVANA CL A ORD US1468691027
ONTO INNOVATION ORD US6833441057
SIMPSON MANUF ORD US8290731053
VIKING THERAPEUTICS ORD US92686J1060
WEATHERFORD INTERNATIONAL ORD IE00BLNN3691

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT CORP US5949181045 3,01 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,94 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,85 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 2,72 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,63 %
HF SINCLAIR CORP US4039491000 2,61 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,59 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,48 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,34 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 2,29 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,16 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 2,07 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,87 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 1,84 %
APPLE INC US0378331005 1,74 %
DYNATRACE INC US2681501092 1,57 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,52 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,50 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,50 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 1,43 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 1,38 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 1,35 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,33 %
ORACLE CORP US68389X1054 1,18 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,10 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,07 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,04 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,04 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,03 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,03 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 1,03 %
DONALDSON CO INC US2576511099 1,02 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,01 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,990 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,990 %
LOEWS CORP US5404241086 0,970 %
ADOBE INC US00724F1012 0,960 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,940 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,920 %
CROCS INC US2270461096 0,910 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,890 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,880 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,850 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,830 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,790 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,760 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,750 %
ALCON INC CH0432492467 0,740 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,640 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,630 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,620 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,610 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,590 %
MODEL N INC US6075251024 0,550 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,550 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,540 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,520 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,470 %
PACCAR INC US6937181088 0,430 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,420 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,400 %
PUMA SE DE0006969603 0,400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,390 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,390 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,380 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,380 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,380 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,380 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,370 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,370 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,360 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,360 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,350 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,300 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,290 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,280 %
CLEANSPARK INC US18452B2097 0,280 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,280 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,270 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,260 %
INSMED INC US4576693075 0,260 %
OPTION CARE HEALTH INC US68404L2016 0,260 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,260 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,250 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,250 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,250 %
EVOLUS INC US30052C1071 0,250 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 0,250 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,250 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,250 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,250 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,250 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,250 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,250 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,250 %
GMS INC US36251C1036 0,250 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,250 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,250 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,250 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,250 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,250 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,250 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,250 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,250 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,250 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,240 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,240 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,240 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,240 %
RAMBUS INC US7509171069 0,240 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,240 %
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,240 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,230 %
HARMONIC INC US4131601027 0,220 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,210 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,200 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,170 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,160 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,160 %
SPX CORP US78473E1038 0,160 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,160 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,150 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,150 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,150 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,140 %
GROUPON INC US3994732069 0,140 %
AVNET INC US0538071038 0,140 %
HAWKINS INC US4202611095 0,140 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,140 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,120 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,120 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,120 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,110 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,110 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0800 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0800 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0800 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0800 %
OOMA INC US6834161019 0,0800 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0600 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0500 %
MVB FINANCIAL CORP US5538101024 0,0500 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0300 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0300 %
MATTEL INC US5770811025 0,0300 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0300 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0200 %
YELP INC US9858171054 0,0200 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0200 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0200 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0200 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0200 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0200 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0200 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0200 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,0100 %
AARON'S INC US74319R1014 0,0100 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0100 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0100 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0100 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0100 %
ALPHATEC HOLDINGS INC US02081G2012 0,0100 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,0100 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0100 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0100 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0100 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0100 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0100 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0100 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0100 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100 %
VICOR CORP US9258151029 0,0100 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0100 %
UNITIL CORP US9132591077 0,0100 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0100 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0100 %
PITNEY BOWES INC US7244791007 0,0100 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0100 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,0100 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
IMAX CORP CA45245E1097 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0100 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0100 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0100 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0100 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0100 %
SI-BONE INC US8257041090 0,0100 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,0100 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0100 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0100 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0100 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0100 %
FLYWIRE CORP-VOTING US3024921039 0,0100 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,0100 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
V2X INC US92242T1016 0,00 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,00 %
FLUENT INC US34380C1027 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
COMPASS MINERALS INTERNATION US20451N1019 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
THERAVANCE BIOPHARMA INC KYG8807B1068 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,00 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,00 %
AMC NETWORKS INC-A US00164V1035 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,00 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,00 %
UNISYS CORP US9092143067 0,00 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,00 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,00 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,00 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,00 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 33.85%
Goldman Sachs 33.41%
Société Générale 32.74%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Code Bloomberg Benchmark RU20INTR
Frais de gestion 0,25 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) $105.69
AUM $92,495,317
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.29
Carbon Intensity 123.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.