Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Beschreibung

Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Russell 2000 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex bildet die Performance des Small-Cap-Segments im US-amerikanischen Aktienuniversum ab. Er ist ein Teilindex, der die 2000 kleinsten Mitglieder des Russell 3000 Index abbildet, die für rund 10% der gesamten Marktkapitalisierung des Index stehen.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SR2000
Bloomberg SR2000 GY
Bloomberg iNAV SR2000IN
Reuters SR2000.DE
Reuters iNAV SR2000INAV.DE
WKN A0RGCT
Valor 10128176

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SR2000
Bloomberg SR2000 IM
Bloomberg iNAV SR2000IN
Reuters SR2000.MI
Reuters iNAV SR2000INAV.DE
WKN A0RGCT
Valor 10128176

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel RTYS
Bloomberg RTYS LN
Bloomberg iNAV INRTYS
Reuters RTYS.L
Reuters iNAV INRTYS.DE
WKN A0RGCT
Valor 10128176
Sedol B6YW638

Data source: London Stock Exchange Group

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,25 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.03.2024) $101.15
Verwaltetes Vermögen $65,170,507
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18.03.2024) $45,748,361,032

Profil ESG

(Index 18.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.28
Carbon Intensity 124.22

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Russell 2000® Index ist eine Handelsmarke der Frank Russell Company und zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Das/die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company weder gesponsert noch unterstützt, vertrieben oder beworben, und die Frank Russell Company gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in das Produkt. Die Russell Investment Group ist Quelle und Inhaberin der Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte im Zusammenhang mit dem Russell Indexes. Russell® ist eine Handelsmarke der Russell Investment Group.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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