Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Beschreibung

Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Russell 2000 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex bildet die Performance des Small-Cap-Segments im US-amerikanischen Aktienuniversum ab. Er ist ein Teilindex, der die 2000 kleinsten Mitglieder des Russell 3000 Index abbildet, die für rund 10% der gesamten Marktkapitalisierung des Index stehen.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 31.03.2009
Ausstehende Anteile 875.141
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP Ja
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsländer Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg SR2000 GY
ISIN IE00B60SX402
Bloomberg Benchmark RU20INTR
Managementgebühr 0,25 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) $105.69
Verwaltetes Vermögen $92,495,317
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.29
Carbon Intensity 123.24

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Russell 2000® Index ist eine Handelsmarke der Frank Russell Company und zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Das/die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company weder gesponsert noch unterstützt, vertrieben oder beworben, und die Frank Russell Company gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in das Produkt. Die Russell Investment Group ist Quelle und Inhaberin der Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte im Zusammenhang mit dem Russell Indexes. Russell® ist eine Handelsmarke der Russell Investment Group.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.