Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Russell 2000 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bildet die Performance des Small-Cap-Segments im US-amerikanischen Aktienuniversum ab. Er ist ein Teilindex, der die 2000 kleinsten Mitglieder des Russell 3000 Index abbildet, die für rund 10% der gesamten Marktkapitalisierung des Index stehen.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 31.03.2009 |
Ausstehende Anteile | 875.141 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan London Stock Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | SR2000 GY |
ISIN | IE00B60SX402 |
Bloomberg Benchmark | RU20INTR |
Managementgebühr | 0,25 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.03.2024) | $105.69 |
Verwaltetes Vermögen | $92,495,317 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.29 |
Carbon Intensity | 123.24 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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