Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,26 % |
| THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,50 % |
| SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,17 % |
| SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,93 % |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,15 % |
| SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,71 % |
| RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,83 % |
| ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,76 % |
| SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,66 % |
| ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,82 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,58 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,43 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,29 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 3,06 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,90 % |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 2,78 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,70 % |
| MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,68 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 2,67 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 2,62 % |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,61 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,56 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 2,38 % |
| SPIRE INC | US84857L1017 | 2,29 % |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,28 % |
| AARON'S INC | US74319R1014 | 2,24 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 2,07 % |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,86 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,63 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,60 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,48 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 1,42 % |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,39 % |
| NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,36 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,34 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,31 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,30 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,24 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,24 % |
| YELP INC | US9858171054 | 1,23 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,16 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,11 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,09 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 1,05 % |
| KEROS THERAPEUTICS INC | US4923271013 | 1,05 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,03 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 1,01 % |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 1,01 % |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,970 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,950 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,900 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,820 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,800 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,800 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,760 % |
| KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,750 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,750 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,630 % |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,600 % |
| RAPID7 INC | US7534221046 | 0,580 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,510 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,470 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,470 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,460 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,460 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,400 % |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,380 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,380 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370 % |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,330 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,310 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,290 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,290 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,280 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,280 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,280 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,270 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,250 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,240 % |
| APTARGROUP INC | US0383361039 | 0,240 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,220 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,210 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,210 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,200 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,200 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,190 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,160 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,160 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,150 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,150 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,140 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
| MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,100 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0800 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0800 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0800 % |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,0800 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0800 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0800 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
| EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0700 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0600 % |
| FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0500 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0500 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0500 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0500 % |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0400 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0400 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0400 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0300 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0200 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0200 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0100 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 09.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 60.42% |
| Goldman Sachs | 30.82% |
| Morgan Stanley | 8.77% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MSAU LN |
| ISIN | IE00BFWMQ331 |
| Bloomberg Benchmark | NU720236 |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Swapgebühr | 0,20 % |
| NAV (09.05.2024) | $30.18 |
| Verwaltetes Vermögen | $54,894,477 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (10.05.2024) | $47,339,033,614 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Score (0-10) | 4.09 |
| Carbon Intensity | 1274.56 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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