Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 02.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 02.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 02.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 15,27 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,96 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,57 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,48 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,39 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,47 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,79 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,75 %
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,25 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,68 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 14.03.2024 (%)

Landesexposure

per 14.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 8,07 %
API GROUP CORP US00187Y1001 5,31 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,11 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,14 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,85 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,76 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,66 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,59 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 2,41 %
M & T BANK CORP US55261F1049 2,30 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 2,15 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,13 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,13 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 2,11 %
SPIRE INC US84857L1017 1,92 %
CIENA CORP US1717793095 1,84 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 1,76 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,72 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,72 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,61 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,56 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 1,54 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,46 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 1,42 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,21 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,18 %
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 1,17 %
PREMIER INC-CLASS A US74051N1028 1,17 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,15 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,14 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 1,13 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,12 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,11 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,06 %
SANMINA CORP US8010561020 1,04 %
YELP INC US9858171054 1,02 %
LUFAX HOLDING LTD-ADR US54975P2011 1,01 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,950 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,870 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,850 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,830 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,810 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,760 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,750 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,690 %
RAPID7 INC US7534221046 0,680 %
AES CORP US00130H1059 0,610 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,610 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,540 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,530 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,530 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,480 %
QUALYS INC US74758T3032 0,440 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,390 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,370 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,320 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,310 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,280 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,270 %
HF SINCLAIR CORP US4039491000 0,270 %
AXT INC US00246W1036 0,260 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,260 %
SPYRE THERAPEUTICS INC US00773J2024 0,260 %
MODEL N INC US6075251024 0,250 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,240 %
SI-BONE INC US8257041090 0,240 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,240 %
INSULET CORP US45784P1012 0,240 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,240 %
MARKEL CORP US5705351048 0,230 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,210 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,210 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,190 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,180 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,180 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180 %
CROCS INC US2270461096 0,170 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,160 %
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,150 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140 %
SPX CORP US78473E1038 0,140 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,140 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,130 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110 %
INOGEN INC US45780L1044 0,100 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,100 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,0900 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0800 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0800 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0800 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0600 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0500 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500 %
DHL GROUP DE0005552004 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
BLOCK INC US8522341036 0,0400 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0400 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0400 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0400 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0300 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
UNISYS CORP US9092143067 0,0200 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,0200 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0200 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,0200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 66.26%
Goldman Sachs 26.16%
Morgan Stanley 7.58%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (15.03.2024) $31.41
Verwaltetes Vermögen $66,190,608
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.03.2024) $45,436,459,928

Profil ESG

(Index 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.09
Carbon Intensity 1046.77

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.