Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
Beschreibung
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) abzubilden. Bei dem Index handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, in dem die Gewichtung der fünf größten Emittenten auf 8 % beschränkt ist und die verbleibenden Emittenten auf 5 % beschränkt sind. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) wider und zielt auf eine breite Abdeckung des Anlageuniversums von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen bei gleichzeitiger Sicherstellung von Mindeststandards an die Investierbarkeit und Liquidität ab.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | EUR |
Dividenden | Quartalsweise |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 25.06.2018 |
Ausstehende Anteile | 3.463.194 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana Six Swiss Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | qualifiziert |
UCITS | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsberechtigung | Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland (Qualified investors only), United Kingdom |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
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Equity ratio | 0,0000 |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets II Plc |
Manager | Invesco Investment Management Ltd |
Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Depositary | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Trustee | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Rendite Information | |
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Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
Ertragsverwendung | Distributed |
Fondsstatistik NAV ( 04.12.2019 ) | |
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Anzahl Wertpapiere | 67 |
Dividendenausschüttungen | |
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Bekanntgabe | 12.09.2019 |
Ex-Dividende | 19.09.2019 |
Eintrag | 20.09.2019 |
Ausschüttungsdatum | 26.09.2019 |
Ausschüttung je Anteil | 0,2908 |
Währung | EUR |
Download Dividenden |
Fondsdaten
Bloomberg | XAT1 GY |
ISIN | IE00BFZPF439 |
Bloomberg Benchmark | IBXXC1D3 |
Managementgebühr | 0,39 % |
NAV (04.12.2019) | €20.77 |
Verwaltetes Vermögen | €471,917,515 |
Basiswährung | EUR |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück.
Indexnachbildung:Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.
Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
Hochverzinsliche Wertpapiere: Der Fonds hält in größerem Umfang Schuldtitel mit niedriger Bonität, was unter bestimmten Umständen zu starken Wertschwankungen des Fonds führen oder seine Liquidität beeinträchtigen kann.
Contingent Convertible Bonds: Der Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken gehören Liquiditäts-und Ausfallrisiko.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.