Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e EUR, la classe di azioni con copertura in EUR partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento è una versione personalizzata dell'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 in cui il peso dei 5 maggiori emittenti è soggetto a un capping dell'8%, mentre i restati emittenti hanno un capping del 5%. Misura la performance del debito AT1 contingente convertibile delle istituzioni finanziarie e punta a offrire un'ampia copertura dell'universo dei titoli di stato AT1 in USD, rispettando al contempo gli standard minimi di investibilità e liquidità.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 22/giu/2018
Azioni in circolazione 22.593.288
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Denmark (Instituzionale), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Singapore, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 December
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 31 December
Valuta EUR
Statistiche del fondo NAV ( 19/ott/2021 )
Numero di componenti 81
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 09/set/2021
Ex-date 16/set/2021
Record date 17/set/2021
Data di pagamento 20/set/2021
Distribuzione per azione 0,2245
Valuta EUR
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Informazioni principali

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (19/ott/2021) €20.81
Patrimonio gestito €1,292,725,547
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (19/ott/2021) €5,991,915,270

Profilo ESG

(Fund 19/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.66

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.