Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Economic exposure

Landesexposure

per 22.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 22.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 22.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 19,60 %
NVIDIA ORD US67066G1040 19,10 %
APPLE ORD US0378331005 18,70 %
BROADCOM ORD US11135F1012 4,90 %
SALESFORCE ORD US79466L3024 2,40 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 2,40 %
ADOBE ORD US00724F1012 1,90 %
CISCO SYSTEMS ORD US17275R1023 1,70 %
ACCENTURE CL A ORD IE00B4BNMY34 1,70 %
ORACLE ORD US68389X1054 1,70 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 02.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 02.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,64 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,51 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 2,38 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 2,28 %
CROCS INC US2270461096 1,52 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 1,44 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,32 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,32 %
BALCHEM CORP US0576652004 1,29 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,25 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 1,22 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 1,20 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,15 %
SEMTECH CORP US8168501018 1,14 %
CALIX INC US13100M5094 1,10 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,09 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,04 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 1,03 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,02 %
CME GROUP INC US12572Q1058 1,01 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,980 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,960 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,910 %
ENERSYS US29275Y1029 0,910 %
ALCOA CORP US0138721065 0,910 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,860 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,860 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,820 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,810 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,800 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,760 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,750 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,740 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,720 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,710 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,710 %
CINTAS CORP US1729081059 0,710 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,680 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,670 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,670 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,660 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,660 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,660 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,650 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,630 %
KORN FERRY US5006432000 0,610 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,590 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,580 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,580 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,580 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,550 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,550 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,530 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,510 %
PRICESMART INC US7415111092 0,510 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,500 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,500 %
CONMED CORP US2074101013 0,490 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,480 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,470 %
OPTION CARE HEALTH INC US68404L2016 0,470 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,460 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,460 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,440 %
KEYCORP US4932671088 0,440 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,430 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,410 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,400 %
SPX CORP US78473E1038 0,400 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,400 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,400 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,390 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,390 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390 %
ATI INC US01741R1023 0,380 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,380 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,370 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,360 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,360 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,350 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,350 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,350 %
ECOLAB INC US2788651006 0,340 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,340 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,340 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,340 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,330 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,330 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,330 %
GMS INC US36251C1036 0,330 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,320 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,320 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,320 %
XPERI CORP US98423J1016 0,320 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,310 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,310 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,310 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,300 %
BADGER METER INC US0565251081 0,300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,290 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,290 %
F5 INC US3156161024 0,290 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,290 %
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC US85205L1070 0,270 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,270 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,260 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,260 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,260 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,260 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,250 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,250 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,250 %
TRYG A/S DK0060636678 0,250 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,250 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,250 %
COUPANG INC US22266T1097 0,250 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,250 %
ITRON INC US4657411066 0,250 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,250 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,250 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,240 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,240 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,230 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,230 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,230 %
ENOVIS CORP US1940145022 0,220 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,220 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,220 %
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,220 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,220 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,220 %
CABOT CORP US1270551013 0,220 %
POPULAR INC PR7331747001 0,210 %
GRIFFON CORP US3984331021 0,210 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,210 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,210 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,200 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A US82489W1071 0,200 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,200 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,200 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,200 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,200 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,190 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,190 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,190 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,190 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,190 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,190 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,180 %
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,180 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,180 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,180 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,180 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,180 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,170 %
QORVO INC US74736K1016 0,170 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,170 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,170 %
HAWKINS INC US4202611095 0,170 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,170 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,160 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,160 %
ENNIS INC US2933891028 0,160 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,160 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,150 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,150 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,150 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,150 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,150 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,150 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,140 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,140 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,140 %
EXPRO GROUP HOLDINGS NV NL0010556684 0,140 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,140 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,140 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,140 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,140 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,140 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,140 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,140 %
CAREDX INC US14167L1035 0,140 %
INSMED INC US4576693075 0,130 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,130 %
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,130 %
GARTNER INC US3666511072 0,130 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,130 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,130 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,130 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,130 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,130 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,120 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,120 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,120 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,110 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,110 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
SPIRE INC US84857L1017 0,110 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,110 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,110 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,110 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,110 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,110 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,100 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,100 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,100 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,0900 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0900 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0900 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0900 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0900 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0800 %
NOW INC US67011P1003 0,0800 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0800 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0800 %
ALLETE INC US0185223007 0,0800 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0800 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0800 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0800 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0800 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0800 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0800 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0700 %
BKW AG CH0130293662 0,0700 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0700 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,0700 %
NEXTCURE INC US65343E1082 0,0600 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0600 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0600 %
YELP INC US9858171054 0,0600 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0600 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0600 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0600 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0600 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0600 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0600 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0500 %
ACADEMY SPORTS _ OUTDOORS IN US00402L1070 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0500 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0500 %
GENESCO INC US3715321028 0,0500 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0500 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0400 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0400 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0400 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0400 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0400 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
VERACYTE INC US92337F1075 0,0300 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0300 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0300 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
MAGNITE INC US55955D1000 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0200 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,0200 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0200 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0200 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0200 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0200 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0100 %
V2X INC US92242T1016 0,0100 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0100 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
GROUPON INC US3994732069 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0100 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0100 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0100 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,0100 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0100 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0100 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0100 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0100 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0100 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0100 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0100 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0100 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,00 %
ENZO BIOCHEM INC US2941001024 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 80.46%
Goldman Sachs 19.54%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Bloomberg Benchmark SPSUTN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.05.2024) $552.48
Verwaltetes Vermögen $844,459,190
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03.05.2024) $46,321,739,089

Profil ESG

(Index 03.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.59
Carbon Intensity 17.85

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.