Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 24.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,28 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,62 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,26 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,18 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,19 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,98 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,17 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,75 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,47 % |
SKF ORD | SE0000108227 | 3,31 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,38 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,34 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,22 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,18 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,29 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,22 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,62 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,60 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,55 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,21 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,93 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,79 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,58 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,58 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,58 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,56 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,56 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,55 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,53 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,53 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,41 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,32 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,29 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,29 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,27 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,18 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,18 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,17 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,10 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,10 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,09 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,09 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,07 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,05 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,03 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,02 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,940 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,910 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,900 % |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,850 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,840 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,840 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,830 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,830 % |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,740 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,740 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,740 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,710 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,710 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,690 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,670 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,600 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,580 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,530 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,490 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,470 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,470 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,460 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,460 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,450 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,430 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,430 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,430 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,420 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,420 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,420 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,420 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,420 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,420 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,410 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,410 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,410 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,410 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,350 % |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,350 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,320 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,320 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,290 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,280 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,270 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,240 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,210 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,200 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,170 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,170 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,160 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,140 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,120 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0900 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0900 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0700 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0600 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0500 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 34.87% |
Société Générale | 28.59% |
Morgan Stanley | 24.16% |
Goldman Sachs | 12.38% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (02.05.2024) | €599.92 |
Verwaltetes Vermögen | €39,709,224 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 402.29 |
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