Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 24.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 24.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 21,28 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 19,62 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 16,26 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,18 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,19 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,98 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,17 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,75 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,47 %
SKF ORD SE0000108227 3,31 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,38 %
ABB LTD-REG CH0012221716 4,34 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,22 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 4,18 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,29 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,22 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,62 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,55 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,21 %
OCI NV NL0010558797 1,93 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,79 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,58 %
MOWI ASA NO0003054108 1,58 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,58 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,56 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,56 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,55 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,53 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,53 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,41 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,41 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,32 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,29 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,29 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,27 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,18 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,18 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,18 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,17 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,10 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,10 %
PUMA SE DE0006969603 1,09 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,09 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,07 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,05 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,03 %
APPLE INC US0378331005 1,02 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,940 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,910 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,900 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,850 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,840 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,840 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,830 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,830 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,740 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,740 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,740 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,710 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,710 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,690 %
SAP SE DE0007164600 0,670 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,600 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,580 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,530 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,490 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,480 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,470 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,470 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,460 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,460 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,450 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,430 %
GARTNER INC US3666511072 0,430 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,430 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,420 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,420 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,420 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,420 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,420 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,410 %
DEMANT A S DK0060738599 0,410 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,410 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,410 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,350 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,350 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,320 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,320 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,290 %
OMV AG AT0000743059 0,280 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,270 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,240 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,210 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,200 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,170 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,170 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,160 %
ATEA ASA NO0004822503 0,140 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,120 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0900 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0700 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0600 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0500 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0500 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0500 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
CAMTEK LTD IL0010952641 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 34.87%
Société Générale 28.59%
Morgan Stanley 24.16%
Goldman Sachs 12.38%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.05.2024) €599.92
Verwaltetes Vermögen €39,709,224
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (02.05.2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 02.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.30
Carbon Intensity 402.29

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.