Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 02.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,98 % |
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,41 % |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,37 % |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,29 % |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,25 % |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,24 % |
ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,23 % |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,19 % |
LEMONADE ORD | US52567D1072 | 2,19 % |
PAYPAL HOLDINGS ORD | US70450Y1038 | 2,14 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 9,27 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,52 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,63 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,47 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4,40 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,26 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 3,94 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 3,84 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,63 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,93 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,78 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,74 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,65 % |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,64 % |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,51 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,03 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 1,90 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,88 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,67 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,54 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,47 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,43 % |
CROCS INC | US2270461096 | 1,40 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,33 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,31 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,30 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,28 % |
GMS INC | US36251C1036 | 1,19 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,19 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,17 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,10 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,970 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,960 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,710 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,670 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,660 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,640 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,630 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,570 % |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,510 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,480 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,440 % |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,310 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,280 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,260 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,240 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,210 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,200 % |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,160 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,140 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,120 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0900 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0600 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0500 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Managementgebühr | 0,49 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (02.05.2024) | $44.61 |
Verwaltetes Vermögen | $47,838,370 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.32 |
Carbon Intensity | 4.75 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco UK Services Limited. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keinerlei Garantie und übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.
Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.