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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 23 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 23 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 23 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NUVEI ORD CA67079A1021 2,95 %
ENVESTNET ORD US29404K1060 2,34 %
CHARLES SCHWAB ORD US8085131055 2,24 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD US9282541013 2,19 %
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,19 %
SOFI TECHNOLOGIES ORD US83406F1021 2,16 %
LEMONADE ORD US52567D1072 2,15 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD US45841N1072 2,13 %
PATHWARD FINANCIAL ORD US59100U1088 2,13 %
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,11 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 9,00 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 8,48 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,67 %
HAWKINS INC US4202611095 5,64 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4,40 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 4,35 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 3,82 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,70 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 3,01 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,78 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,77 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 2,74 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 2,64 %
CIENA CORP US1717793095 2,54 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 2,47 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,13 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 2,07 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 2,03 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,69 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,63 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,56 %
CROCS INC US2270461096 1,45 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,36 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,30 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,30 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,22 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,22 %
CALIX INC US13100M5094 1,19 %
GMS INC US36251C1036 1,18 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,15 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 1,02 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,01 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,940 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,720 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,720 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,710 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,650 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,630 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,630 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,600 %
BRUKER CORP US1167941087 0,600 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,500 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,470 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,410 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,280 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,270 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,270 %
OOMA INC US6834161019 0,230 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,230 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,220 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,180 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,180 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,150 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,130 %
MODEL N INC US6075251024 0,130 %
KB HOME US48666K1097 0,120 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,110 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,100 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,100 %
SJW GROUP US7843051043 0,0900 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0800 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0800 %
ACNB CORP US0008681092 0,0800 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700 %
CERUS CORP US1570851014 0,0700 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0700 %
ASGN INC US00191U1025 0,0600 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0600 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0500 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (23 avr. 2024) $44.73
AUM $46,954,675
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23 avr. 2024) $45,656,457,973

Profil ESG

(Index 23 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.37
Carbon Intensity 4.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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