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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 18.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 3,02 % |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,39 % |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,23 % |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,19 % |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,11 % |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,11 % |
SOFI TECHNOLOGIES ORD | US83406F1021 | 2,08 % |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD | US31620M1062 | 2,08 % |
NASDAQ ORD | US6311031081 | 2,07 % |
NCINO ORD | US63947X1019 | 2,07 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,83 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 7,96 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,72 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,47 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4,18 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,13 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 3,98 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,69 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 2,94 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,80 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,70 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,63 % |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,57 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,55 % |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,35 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,17 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 2,02 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 1,97 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,69 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,61 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,52 % |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,50 % |
CROCS INC | US2270461096 | 1,36 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,33 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,30 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,28 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,18 % |
GMS INC | US36251C1036 | 1,17 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,15 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,13 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,13 % |
FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 1,12 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,950 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,920 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,850 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,690 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,680 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,640 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,620 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,620 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,600 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,590 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,450 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,430 % |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,390 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,280 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,270 % |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,260 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,230 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,220 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,200 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,200 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,180 % |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,180 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,150 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,130 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,120 % |
KB HOME | US48666K1097 | 0,120 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,110 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0900 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0900 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0900 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0900 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0800 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0600 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Managementgebühr | 0,49 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (18.04.2024) | $43.57 |
Verwaltetes Vermögen | $45,740,239 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.39 |
Carbon Intensity | 4.83 |
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