Index components

Sektorverteilung

per 02.12.2021 (%)

Landesexposure

per 02.12.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 02.12.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
AXOS FINANCIAL ORD US05465C1009 2,81 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 2,75 %
CME GROUP CL A ORD US12572Q1058 2,66 %
VIRTU FINANCIAL CL A ORD US9282541013 2,54 %
META FINANCIAL GROUP ORD US59100U1088 2,51 %
VERISK ANALYTICS ORD US92345Y1064 2,48 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES ORD US1013881065 2,47 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD US45866F1049 2,47 %
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,42 %
EQUIFAX ORD US2944291051 2,40 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 01.12.2021 (%)

Landesexposure

per 01.12.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 8,25 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 7,58 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 6,97 %
META PLATFORMS INC US30303M1027 4,67 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 4,55 %
CORVEL CORP US2210061097 4,22 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,06 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,00 %
ACADEMY SPORTS _ OUTDOORS IN US00402L1070 3,75 %
TRAVEL LEISURE CO US8941641024 3,61 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 3,58 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 3,33 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 2,84 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,68 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,59 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 2,21 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,20 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,07 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 1,82 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,54 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,48 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 1,43 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 1,30 %
DINEEQUITY INC US2544231069 1,24 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,15 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,01 %
HARMONIC INC US4131601027 0,870 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,810 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,790 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,690 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,670 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,510 %
GMS INC US36251C1036 0,490 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,480 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,440 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,420 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,410 %
ACADIA PHARMACEUTICALS INC US0042251084 0,390 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,380 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,350 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,350 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,340 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,300 %
OOMA INC US6834161019 0,290 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,250 %
COLFAX CORP US1940141062 0,230 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,220 %
CALIX INC US13100M5094 0,190 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,160 %
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 0,150 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,110 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,110 %
CROCS INC US2270461096 0,100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0900 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,0900 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0900 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0700 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0700 %
NVR INC US62944T1051 0,0700 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0700 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0700 %
FARFETCH LTD-CLASS A KY30744W1070 0,0600 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0600 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0500 %
FORTINET INC US34959E1091 0,0500 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0500 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0400 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0400 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0200 %
OKTA INC US6792951054 0,0200 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0200 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200 %
INFINITY PHARMACEUTICALS INC US45665G3039 0,0100 %
RH US74967X1037 0,0100 %
KBR INC US48242W1062 0,0100 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0100 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0100 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,0100 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,00 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,00 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
PTC INC US69370C1009 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,00 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (02.12.2021) $46.08
Verwaltetes Vermögen $105,416,100
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.12.2021) $33,827,808,941

Profil ESG

(Index 02.12.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.19
Carbon Intensity 7.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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