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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Index components

Exposición sectorial

as of 26/5/2022 (%)

Exposición por paises

as of 26/5/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 26/5/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BLACK KNIGHT ORD US09215C1053 2,70%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD US31620M1062 2,58%
WISDOMTREE INVESTMENTS ORD US97717P1049 2,54%
GREEN DOT CL A ORD US39304D1028 2,43%
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD US4262811015 2,39%
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD US3390411052 2,38%
MASTERCARD CL A ORD US57636Q1040 2,37%
FISERV ORD US3377381088 2,34%
WESTERN UNION ORD US9598021098 2,32%
SEI INVESTMENTS ORD US7841171033 2,26%

Fund components

Exposición sectorial

as of 25/5/2022 (%)

Exposición por paises

as of 25/5/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 8,14%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 7,29%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 6,97%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 5,72%
CORVEL CORP US2210061097 4,68%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 4,61%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 4,39%
BALCHEM CORP US0576652004 4,35%
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 4,13%
MIDLAND STATES BANCORP INC US5977421057 4,11%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 3,89%
GLAUKOS CORP US3773221029 3,78%
CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 3,66%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 3,29%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 2,79%
ZSCALER INC US98980G1022 2,22%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 2,16%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 1,89%
TWILIO INC - A US90138F1021 1,84%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,81%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,63%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 1,58%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 1,24%
ARCHROCK INC US03957W1062 1,22%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 1,16%
HARMONIC INC US4131601027 1,15%
BIOGEN INC US09062X1037 1,12%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,990%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,980%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,790%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,700%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,680%
PFSWEB INC US7170982067 0,670%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,670%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,520%
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,500%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,360%
OOMA INC US6834161019 0,310%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,310%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,290%
CERUS CORP US1570851014 0,250%
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP INC US5207761058 0,240%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,200%
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,160%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,120%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,100%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,100%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,100%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0600%
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,0200%
LANDEC CORP US5147661046 0,0100%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100%
HALLMARK FINL SERVICES INC US40624Q2030 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00%
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00%
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,00%
SEAGEN INC US81181C1045 0,00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00%
DASEKE INC US23753F1075 0,00%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
PTC INC US69370C1009 0,00%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
NETFLIX INC US64110L1061 0,00%
STARTEK INC US85569C1071 0,00%
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00%
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
SABRE CORP US78573M1045 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00%
HOLOGIC INC US4364401012 0,00%
LANNETT CO INC US5160121019 0,00%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/5/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Descargue los datos

Información importante

Ticker de Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg del índice de referencia KFTXNR70
Comisión de gestión 0,49%
Coste del swap 0,10%
NAV (26/5/2022) $36.29
AUM $70,759,179
Divisa base USD
Umbrella AUM (26/5/2022) $34,897,958,702

Perfil ESG

(Index 26/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.90
Carbon Intensity 6.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. Nasdaq ha simulado el rendimiento del KBW NASDAQ Financial Technology Net TR antes del 18 de julio de 2016. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice.

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