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Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 16/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 3,01% |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,36% |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,23% |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,18% |
SOFI TECHNOLOGIES ORD | US83406F1021 | 2,09% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD | US31620M1062 | 2,09% |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,08% |
NCINO ORD | US63947X1019 | 2,07% |
CORPAY ORD | US2199481068 | 2,06% |
PAYPAL HOLDINGS ORD | US70450Y1038 | 2,06% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,66% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 7,92% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,70% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,55% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4,10% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,08% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 4,03% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,62% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 2,95% |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,85% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,68% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,57% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,50% |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,49% |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,31% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,23% |
CROCS INC | US2270461096 | 2,12% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,98% |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 1,96% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,68% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,55% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,54% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,49% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,34% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,29% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,28% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,20% |
GMS INC | US36251C1036 | 1,19% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,16% |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,15% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,14% |
FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 1,14% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,920% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,910% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,820% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,670% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,670% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,670% |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,630% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,620% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,600% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,590% |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,460% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,440% |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,370% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,280% |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,260% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,230% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,230% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,200% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,190% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,180% |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,170% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,140% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,130% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,120% |
KB HOME | US48666K1097 | 0,120% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,110% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,100% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,100% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0900% |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,0900% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0800% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0600% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,0500% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
Comisión de gestión | 0,49% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (16/4/2024) | $43.78 |
AUM | $47,222,626 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16/4/2024) | $45,273,233,689 |
Perfil ESG
(Index 16/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 5.38 |
Carbon Intensity | 4.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.