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Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NUVEI ORD CA67079A1021 2,96%
ENVESTNET ORD US29404K1060 2,33%
VIRTU FINANCIAL CL A ORD US9282541013 2,26%
CHARLES SCHWAB ORD US8085131055 2,24%
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,19%
SOFI TECHNOLOGIES ORD US83406F1021 2,16%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD US45841N1072 2,15%
LEMONADE ORD US52567D1072 2,15%
PATHWARD FINANCIAL ORD US59100U1088 2,14%
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,11%

Componenti

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,97%
AMERIS BANCORP US03076K1088 8,54%
AMAZON.COM INC US0231351067 5,66%
HAWKINS INC US4202611095 5,62%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 4,50%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 4,34%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 3,84%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,65%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 2,99%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 2,81%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,79%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,72%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 2,58%
CIENA CORP US1717793095 2,55%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 2,47%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,14%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 2,05%
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 2,03%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,70%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,61%
HOLOGIC INC US4364401012 1,56%
CROCS INC US2270461096 1,44%
AUTOZONE INC US0533321024 1,34%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 1,28%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,27%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,23%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,23%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,23%
GMS INC US36251C1036 1,19%
CALIX INC US13100M5094 1,11%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,00%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,940%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,940%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,740%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,710%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,690%
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,640%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,640%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,620%
BRUKER CORP US1167941087 0,620%
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,600%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,520%
VISTEON CORP US92839U2069 0,470%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,420%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,310%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,280%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,270%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,270%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,230%
OOMA INC US6834161019 0,220%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,210%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,200%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,180%
CONDUENT INC US2067871036 0,180%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,140%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,130%
KB HOME US48666K1097 0,130%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,110%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,100%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,100%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,100%
SJW GROUP US7843051043 0,0900%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0800%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0800%
ACNB CORP US0008681092 0,0700%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0700%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0700%
CERUS CORP US1570851014 0,0600%
ASGN INC US00191U1025 0,0600%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0600%
CODEXIS INC US1920051067 0,0600%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0500%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0400%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Scarica i dati

Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (24/apr/2024) $44.69
Patrimonio gestito $46,909,896
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24/apr/2024) $45,634,167,818

Profilo ESG

(Indice 24/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.37
Carbon Intensity 4.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati.

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.