Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 30/set/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 30/set/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 30/set/2019 (%)

Valuta

as of 30/set/2019 (%)

Rating del credito

as of 30/set/2019 (%)

Primi 10 titoli al 18/ott/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828PX26 912828PX2 3.63 1,08%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285Q95 9128285Q9 2.75 1,04%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828V988 912828V98 2.25 1,01%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128285M81 9128285M8 3.13 1,01%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912810SF66 912810SF6 3 0,98%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128284V99 9128284V9 2.88 0,96%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128283W81 9128283W8 2.75 0,94%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828UN88 912828UN8 2 0,91%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US9128287A26 9128287A2 1.63 0,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND US912828F213 912828F21 2.13 0,89%

Informazioni principali

Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Ticker Bloomberg dell'indice LUATTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (18/ott/2019) $42.30
Patrimonio gestito $67,253,827
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.