Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Assettyp

per 27.03.2024 (%)

Effektive Laufzeit

per 27.03.2024 (%)

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Währungen

per 27.03.2024 (%)

Credit rating

per 27.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 US91282CJJ18 91282CJJ1 4.5 1,04 %
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 US91282CHT18 91282CHT1 3.875 0,97 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 US91282CEP23 91282CEP2 2.875 0,92 %
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 US91282CGM73 91282CGM7 3.5 0,91 %
US TSY N/B 3.375% 15/05/33 US91282CHC82 91282CHC8 3.375 0,85 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 US91282CDY49 91282CDY4 1.875 0,85 %
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 US91282CFV81 91282CFV8 4.125 0,84 %
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 0,84 %
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 0,83 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 0,81 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 15.53%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0332%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 27.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 US0846707026 3,28 %
SANOFI N/A FR0000120578 2,92 %
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 US02079K3059 2,73 %
SIKA AG CHF 0.01 N/A CH0418792922 2,65 %
HERMES INTERNATIONAL SCA NPV N/A FR0000052292 2,58 %
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 2,51 %
MICROSOFT CORP COM 594918104 US5949181045 2,35 %
VINCI SA EUR 2.5 N/A FR0000125486 2,30 %
APPLE INC 037833100 US0378331005 2,23 %
Other N/A N/A 76,45 %

Fondsdaten

Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (27.03.2024) $36.27
Verwaltetes Vermögen $1,026,186,226
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27.03.2024) $14,540,786,410

Profil ESG

(Fund 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

„Bloomberg®” und Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.