Descrizione del prodotto

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF mira a replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury Total Return ("l'Indice"). Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo potrebbe impiegare tecniche di campionamento per selezionare titoli dall'Indice. Il fondo adotterà anche un approccio pragmatico nel ribalanciamento mensile  del portafoglio. L'Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale denominato in dollari USA a tasso fisso emesso dal Tesoro statunitense con scadenze comprese tra uno e trent’anni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni STRIP (laddove i pagamenti delle cedole principali e regolari sono stati rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e i buoni del Tesoro sono esclusi dall'Indice. L'indice ribilancia mensilmente.

Negoziazione

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SIX Swiss Exchange
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WKN A2N7D0
Valor 44125295
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Informazioni sul portafoglio (31/ott/2019)
Scadenza effettiva 8,07
Effective duration 6,45
Qualità media AAA
Informazioni sullo yield (31/ott/2019)
YTM stimato 1,67%
Yield attuale 2,41%

Informazioni principali

Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Ticker Bloomberg dell'indice LUATTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (19/nov/2019) $42.27
Patrimonio gestito $45,149,920
Valuta di base USD
Securities lending Yes

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del marketmaker.

Investimento in titoli di debito: i titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ovvero dalla capacità dell’emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di scadenza.

Rischio di tasso d'interesse: le variazioni dei tassi d'interesse possono provocare fluttuazioni nel valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.