Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Descrizione del prodotto
STOXX® Europe 600 Optimised Banks Invesco ETF* mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Optimised Banks TR Index. Gli indici STOXX® Europe 600 Optimised Supersector costituiscono uno strumento ideale per gli investitori che intendono seguire le società appartenenti agli indici Dow Jones STOXX® 600 Supersector con livelli di liquidità piú elevati per investimenti di breve e lungo termine. Tali indici sono derivati dallo STOXX® Europe 600 Index e, escludendo Grecia e Islanda, comprendono titoli di società provenienti da 16 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
* Il nome abbreviato del prodotto riflette il re-branding di STOXX a seguito della scissione da Dow Jones. É in corso l'aggiornamento del materiale giuridico e di marketing con il nuovo nome.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | EUR |
| Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 07/lug/2009 |
| Azioni in circolazione | 279.247 |
| Borse di quotazione |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Borsa Italiana |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Registrato in | Austria, Finland, France, Germany, Hong Kong S.A.R., China (Instituzionale), Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Singapore, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 November |
| Informazioni fiscali per investitori tedeschi | |
|---|---|
| Equity ratio | 94,3394 |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
| Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
| Bloomberg | X7PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWD60 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SXO7R |
| Commissione di gestione | 0,30% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (17/set/2020) | €40.20 |
| Patrimonio gestito | €11,225,139 |
| Valuta di base | EUR |
| Umbrella AUM (17/set/2020) | €19,143,513,101 |
Documenti principali
Altri rischi
Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio.
Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.
Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.