Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice STOXX Europe 600 Optimised Banks ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è progettato per offrire agli investitori lo strumento ideale per replicare le società dell'indice STOXX Europe 600 Banks con un livello superiore di liquidità per gli investimenti long e short. Comprende società di 17 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa X7PS
Bloomberg X7PS GY
Bloomberg iNAV X7PSIN
Reuters X7PS.DE
Reuters iNAV X7PSINAV.DE
WKN A0RPR1
Valor 10407755

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa X7PP
Bloomberg X7PP LN
Bloomberg iNAV X7PPIN
Reuters X7PP.L
Reuters iNAV X2H2INAV.DE
WKN A0RPR1
Valor 10407755
Sedol BNLPV56

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa X7PS
Bloomberg X7PS SW
Bloomberg iNAV X7PSIN
Reuters X7PS.S
Reuters iNAV X7PSINAV.DE
WKN A0RPR1
Valor 10407755

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa X7PS
Bloomberg X7PS IM
Bloomberg iNAV X7PSIN
Reuters X7PS.MI
Reuters iNAV X7PSINAV.DE
WKN A0RPR1
Valor 10407755

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa X7PS
Bloomberg X7PS LN
Bloomberg iNAV X7PSIN
Reuters X7PS.L
Reuters iNAV X7PSINAV.DE
WKN A0RPR1
Valor 10407755
Sedol B6R2GC4

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/mar/2024) €94.81
Patrimonio gestito €21,230,617
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/mar/2024) €41,730,767,752

Profilo ESG

(Indice 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.28

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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