Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

L’ETF PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS mira a fornire agli investitori risultati, al lordo delle spese, che corrispondono alla performance in termini di prezzo e rendimento dell’Indice S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return (un indice a due fattori) in dollari statunitensi, investendo, per quanto possibile, in tutte le componenti dell’Indice secondo le rispettive ponderazioni. L’universo dei titoli che costituiscono l’indice viene rivisto due volte l'anno, nei mesi di gennaio e luglio.

L’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend (“il benchmark”) misura la performance dei 50 titoli meno volatili con il tasso di rendimento da dividendo più elevato dell’indice S&P 500 e che rispettano al contempo i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziazione (raggiungendo cioè un equilibrio tra tasso di rendimento da dividendo e volatilità). Tutti i titoli che compongono l’indice S&P 500 sono classificati in ordine decrescente in base ai tassi di rendimento da dividendo storici su un periodo di 12 mesi. Vengono selezionati i primi 75 titoli e il numero di titoli classificati secondo GICS® sector è limitato a un massimo di 10. Vengono selezionati i 50 titoli che hanno registrato una volatilità più bassa e poi ponderati per il tasso di rendimento da dividendo (la ponderazione di ogni singola componente è limitata a un massimo del 3% mentre l'esposizione a ogni settore GICS è limitata a un massimo del 25%).

Informazioni sull'indice e sull’emittente dell'indice: è possibile ottenere maggiori informazioni visitando il sito web di S&P Dow Jones Indices. Si prega di notare che, utilizzando questo link, si abbandonerà il sito web di Invesco PowerShares. Eventuali opinioni e suggerimenti espressi successivamente non sono riconducili ad Invesco PowerShares.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 11/mag/2015
Azioni in circolazione 2.765.501
Borse di quotazione London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 91,3240
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 September
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 10/set/2020
Ex-date 17/set/2020
Record date 18/set/2020
Data di pagamento 24/set/2020
Distribuzione per azione 0,2906
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Ticker Bloomberg dell'indice SP5LVHDN
Commissione di gestione 0,30%
NAV (22/ott/2020) $26.28
Patrimonio gestito $72,812,176
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/ott/2020) $6,093,899,669

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Nel replicare l'Indice, talvolta il Fondo può risultare concentrato in un numero limitato di settori. Gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio superiore rispetto a un fondo che presenta una maggiore diversificazione in vari settori.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.