Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice di riferimento misura la performance delle 50 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice S&P 500, che al contempo soddisfano i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti dell'indice S&P 500 sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Vengono selezionate le migliori 75 azioni e il numero delle azioni per settore GICS è fissato a 10. Le 50 azioni meno volatili sono selezionate e ponderate per rendimento azionario (ogni componente è soggetto a capping del 3% e ogni settore GICS è soggetto a capping del 25%).
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice di riferimento con il rispettivo peso. Il fondo è ribilanciato in linea con le modifiche dell'indice di riferimento, il quale è rivisto e ribilanciato su base trimestrale.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 11/mag/2015 |
Azioni in circolazione | 9.616.315 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong S.A.R. (Operatore qualificato istituzionale), Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 September |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets III plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 30 September |
Valuta | USD |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 06/giu/2024 |
Ex-date | 13/giu/2024 |
Record date | 14/giu/2024 |
Data di pagamento | 20/giu/2024 |
Distribuzione per azione | 0,3288 |
Valuta | USD |
Scarica tutte le distribuzioni |
Informazioni principali
Bloomberg | HDLV LN |
ISIN | IE00BWTN6Y99 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SP5LVHDN |
Commissione di gestione | 0,30% |
NAV (05/lug/2024) | $33.19 |
Patrimonio gestito | $320,744,489 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (05/lug/2024) | $12,573,770,478 |
Profilo ESG
(Fund 04/lug/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.98 |
Carbon Intensity | 539.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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