Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen aus dem S&P 500 Index mit der niedrigsten Volatilität und höchsten Dividendenrendite ab und erfüllt zugleich bestimmte Anforderungen an die Diversifikation, Volatilität und Handelbarkeit. Alle Komponenten des S&P 500 Index werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer Dividendenrendite in den letzten zwölf Monaten eingestuft. Die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite werden identifiziert und die Anzahl der Aktien pro GICS-Sektor ist auf maximal zehn begrenzt. Die 50 Aktien mit der niedrigsten realisierten Volatilität werden ausgewählt und nach der Dividendenrendite gewichtet (das Gewicht der einzelnen Komponenten ist auf 3% begrenzt, das der einzelnen GICS-Sektoren auf 25%).
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Der Fonds folgt den Anpassungen am Referenzindex, der vierteljährlich überprüft und neu gewichtet wird.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 11.05.2015 |
| Ausstehende Anteile | 10.171.931 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong S.A.R. (Institutioneller Anleger), Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets III plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 30 September |
| Währung | USD |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 07.03.2024 |
| Ex-Dividende | 14.03.2024 |
| Eintrag | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,2798 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | HDLV LN |
| ISIN | IE00BWTN6Y99 |
| Bloomberg Benchmark | SP5LVHDN |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| NAV (24.04.2024) | $33.08 |
| Verwaltetes Vermögen | $338,132,180 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (24.04.2024) | $10,677,174,802 |
Profil ESG
(Fund 23.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.07 |
| Carbon Intensity | 538.33 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.