Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Description du produit

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L’Indice de référence FTSE Emerging High Dividend Low Volatility mesure la performance des 50 actions les moins volatiles à haut rendement et à dividende élevé de l'indice S&P 500 tout en répondant aux exigences de diversification, de volatilité et de négociabilité. Toutes les valeurs de l'indice S&P 500 sont classées par ordre décroissant de rendement des dividendes sur 12 mois. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, sachant que le nombre de valeurs par secteur (selon la classification GICS®) est plafonné à 10. Les 50 titres présentant la plus faible volatilité effective sont sélectionnés et pondérés selon le rendement du dividende ; chaque composant est plafonné à 3 % et chaque secteur GICS est plafonné à 25 %.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Le fonds est rééquilibré en fonction des changements apportés à l'Indice de référence, qui est revu et rééquilibré tous les trimestres.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 11 mai 2015
Parts en circulation 3 030 636
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 94,0343
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 9 sept. 2021
Ex-date 16 sept. 2021
Date d'enregistrement 17 sept. 2021
Date de paiement 20 sept. 2021
Distribution par parts 0,2454
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Code Bloomberg Benchmark SP5LVHDN
Frais de gestion 0,30 %
NAV (26 nov. 2021) $32.62
AUM $99,345,531
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (24 nov. 2021) $8,006,373,868

Profil ESG

(Fund 25 nov. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.62
Carbon Intensity 659.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de

risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.