Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Description du produit

L'Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return (indice bifactoriel) en USD en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Les composants de l’indice sont révisés deux fois par an en janvier et en juillet.

L’indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (l’« indice de référence ») mesure la performance des 50 valeurs à rendement du dividende élevé les moins volatiles du S&P 500, tout en répondant à des critères de diversification, de volatilité et de facilité de négociation. Il cherche à atteindre le meilleur équilibre entre rendement du dividende et volatilité. Tous les composants de l’indice S&P 500 sont classés par ordre décroissant sur la base de leur rendement du dividende sur 12 mois glissants. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, sachant que le nombre de valeurs par secteur (selon la classification GICS®) est plafonné à 10. Les 50 titres présentant la plus faible volatilité effective sont sélectionnés et pondérés selon le rendement du dividende ; chaque composant est plafonné à 3 % et chaque secteur GICS est plafonné à 25 %.

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de S&P Dow Jones Indices. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 11 mai 2015
Parts en circulation 3 145 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Austria, France, Finland, Germany, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 90,5665
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur Pricewaterhouse Coopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Recent distributions
Date d'annonce 5 mars 2020
Ex-date 12 mars 2020
Date d'enregistrement 13 mars 2020
Date de paiement 19 mars 2020
Distribution par parts 0,3049
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Code Bloomberg Benchmark SP5LVHDN
Frais de gestion 0,30 %
NAV (4 juin 2020) $27.18
AUM $85,636,894
Devise USD
Umbrella AUM (4 juin 2020) $4,342,017,528

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de

risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.