Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 22/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 22/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 22/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80%
APPLE ORD US0378331005 7,70%
NVIDIA ORD US67066G1040 7,10%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,70%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,70%
TESLA ORD US88160R1014 1,50%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,40%

Componenti

Esposizione regionale

al 02/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 02/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 6,84%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 5,73%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,48%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,69%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,85%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,69%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,67%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,29%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,12%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,08%
QUALCOMM INC US7475251036 2,03%
AMGEN INC US0311621009 1,66%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,63%
NEWMONT CORP US6516391066 1,58%
ECOLAB INC US2788651006 1,45%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,44%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,44%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,43%
PEPSICO INC US7134481081 1,40%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,38%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,37%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,13%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,05%
MSCI INC US55354G1004 1,02%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,02%
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,01%
TARGET CORP US87612E1064 0,980%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,950%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,900%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,890%
ADOBE INC US00724F1012 0,870%
CSX CORP US1264081035 0,850%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,810%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,800%
HCP INC US4181001037 0,780%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,770%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,750%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,720%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,680%
LINDE PLC IE000S9YS762 0,660%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,660%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,650%
NASDAQ INC US6311031081 0,630%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,630%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,560%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,550%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,540%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,540%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,530%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,470%
DEERE & CO US2441991054 0,470%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,470%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,470%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,460%
SNAP INC - A US83304A1060 0,460%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,460%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,460%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,460%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,460%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,450%
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,440%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,420%
ALCOA CORP US0138721065 0,400%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,400%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,390%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,390%
BLOCK INC US8522341036 0,380%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,380%
NATERA INC US6323071042 0,360%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,360%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,350%
TESLA INC US88160R1014 0,350%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,340%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,320%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,310%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,310%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,300%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,300%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,290%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,280%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,280%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,280%
POPULAR INC PR7331747001 0,280%
ETSY INC US29786A1060 0,270%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,270%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,270%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,270%
HOLOGIC INC US4364401012 0,260%
HUMANA INC US4448591028 0,260%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,250%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,250%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,250%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,240%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,240%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,240%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,240%
MURPHY USA INC US6267551025 0,230%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,230%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,230%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,220%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,220%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,210%
CORTEVA INC US22052L1044 0,210%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,210%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,210%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,200%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,200%
SURMODICS INC US8688731004 0,200%
COUPANG INC US22266T1097 0,190%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,190%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,180%
APPLE INC US0378331005 0,180%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,170%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,160%
ITRON INC US4657411066 0,160%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,150%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,140%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,140%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,140%
HF SINCLAIR CORP US4039491000 0,140%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,140%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,130%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,130%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,130%
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,130%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,120%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,120%
KLA CORP US4824801009 0,120%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,120%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,120%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,110%
ASSURANT INC US04621X1081 0,110%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,110%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,110%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,100%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,100%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,100%
VONTIER CORP US9288811014 0,100%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,100%
CALIX INC US13100M5094 0,100%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,100%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0900%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0900%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0800%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0800%
MARKEL CORP US5705351048 0,0800%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0600%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0600%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0500%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0500%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0500%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0500%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0400%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0400%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0300%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0300%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0300%
ALCON INC CH0432492467 0,0300%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0200%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,0100%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0100%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 0,00%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,00%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 02/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 43.37%
Goldman Sachs 25.23%
Morgan Stanley 10.73%
JP Morgan Chase Bank 10.52%
Barclays 10.14%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,11%
NAV (03/mag/2024) $70.13
Patrimonio gestito $2,963,002,895
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03/mag/2024) $46,321,739,089
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 03/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.94
Carbon Intensity 70.29

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

S&P 500 ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg  non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 ESG Index.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.