Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF mira a replicare le performance dell'indice S&P 500 ESG, al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è ponderato per la capitalizzazione di mercato e progettato per misurare la performance dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità, mantenendo allo stesso tempo il peso complessivo dei settori industriali simile all'indice S&P 500 (l'indice originario). L'indice di riferimento è stato costruito per fornire un profilo di rischio e rendimento simile a quello dell'indice originario, migliorando al contempo le caratteristiche ESG.

L'indice di riferimento esclude i titoli che: 1) sono coinvolti in attività commerciali nel settore del tabacco, del carbone termico e delle armi controverse; 2) hanno un punteggio basso per quanto riguarda il Global Compact delle Nazioni Unite; oppure 3) hanno un punteggio ESG dell'indice S&P Dow Jones che si trova tra l'ultimo 25% di ciascun gruppo settoriale GICS. L'indice di riferimento è ribilanciato su base annuale.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino allo 0,045% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo

L'obiettivo di investimento dell’ETF è replicare il rendimento dell'indice al netto delle commissioni. Al fine di ridurre il tracking error di questo indice, a seguito della detrazione di commissioni e ritenute d'acconto, il gestore ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell'indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all'indice a rendimento totale netto, le controparti swap possono richiedere una commissione fino allo 0,11%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell'indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto una commissione dello 0% sulla performance dell'indice a rendimento totale netto.

Negoziazione

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Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,11%
NAV (22/ott/2020) $43.57
Patrimonio gestito $143,374,549
Valuta di base USD
Umbrella AUM (22/ott/2020) $22,084,160,630

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un
fondo maggiormente diversificato.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio degli ETF sintetici: poiché il Fondo persegue il proprio obiettivo ricorrendo all’uso di swap, potrebbe essere esposto ai rischi associati a titoli diversi dagli elementi costituenti dell’Indice di riferimento. Il Fondo è esposto inoltre al rischio di fallimento o di qualsiasi altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a eventuali operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).