Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 15.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 7,90 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,60 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,20 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70 % |
| VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,30 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 6,74 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,19 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,97 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,98 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,73 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,69 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,65 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,26 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,08 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,95 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 1,83 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,83 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,52 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,50 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,44 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 1,40 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,37 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,37 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,11 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,08 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,07 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,04 % |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,01 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,00 % |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,940 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,890 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,890 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,860 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,860 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,810 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,810 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,790 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,770 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,740 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,710 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,690 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,680 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,650 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,640 % |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,630 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,630 % |
| ELASTIC NV | NL0013056914 | 0,620 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,590 % |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,540 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,540 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,510 % |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,500 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,490 % |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,480 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,470 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,470 % |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,450 % |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,420 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,410 % |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,400 % |
| RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,390 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,390 % |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,390 % |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,380 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,370 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,370 % |
| TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,360 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,340 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,310 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,310 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,310 % |
| HCP INC | US4181001037 | 0,310 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,300 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,300 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,300 % |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,280 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,280 % |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,270 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,270 % |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,270 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,260 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,260 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,260 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,250 % |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,250 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,240 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,240 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,240 % |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,230 % |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,230 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220 % |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210 % |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,200 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,200 % |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,190 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,190 % |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,190 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,180 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,160 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,150 % |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,150 % |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140 % |
| NORDSON CORP | US6556631025 | 0,140 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,130 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,120 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,120 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,120 % |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,120 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,120 % |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,120 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,120 % |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,120 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110 % |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,110 % |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110 % |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,110 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110 % |
| VONTIER CORP | US9288811014 | 0,110 % |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,100 % |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,100 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,100 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,100 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,100 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900 % |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0600 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0600 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0600 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600 % |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0500 % |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0300 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0200 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200 % |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0100 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100 % |
| PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,00 % |
| ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Société Générale | 43.31% |
| Goldman Sachs | 25.01% |
| Morgan Stanley | 10.92% |
| JP Morgan Chase Bank | 10.46% |
| Barclays | 10.32% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXE LN |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Swapgebühr | 0,11 % |
| NAV (30.04.2024) | $68.98 |
| Verwaltetes Vermögen | $2,896,452,620 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30.04.2024) | $45,512,526,612 |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.94 |
| Carbon Intensity | 71.02 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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