Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 15/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 15/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,70%
APPLE ORD US0378331005 7,90%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,80%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,60%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,20%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,70%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,40%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 8,24%
APPLE INC US0378331005 6,57%
NVIDIA CORP US67066G1040 5,21%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 4,15%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,23%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,14%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,09%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,72%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,29%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,10%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,94%
QUALCOMM INC US7475251036 1,79%
AMGEN INC US0311621009 1,79%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,50%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,44%
NETFLIX INC US64110L1061 1,43%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,43%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,42%
PEPSICO INC US7134481081 1,39%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,38%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 1,12%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,06%
NEWMONT CORP US6516391066 1,02%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,940%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,920%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,890%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,880%
CSX CORP US1264081035 0,860%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,850%
DEERE & CO US2441991054 0,830%
ADOBE INC US00724F1012 0,810%
INTUIT INC US4612021034 0,810%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,810%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,780%
ECOLAB INC US2788651006 0,770%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,740%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,730%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,710%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,690%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,690%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,650%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,590%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,570%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,550%
WALMART INC US9311421039 0,520%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,510%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,500%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,490%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,490%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,460%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,460%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,430%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,420%
MSCI INC US55354G1004 0,420%
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 0,410%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,410%
ALCOA CORP US0138721065 0,410%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,400%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,390%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,380%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,380%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,370%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,360%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,360%
NATERA INC US6323071042 0,350%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,340%
TESLA INC US88160R1014 0,320%
INTEL CORP US4581401001 0,320%
PFIZER INC US7170811035 0,320%
ETSY INC US29786A1060 0,310%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,310%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,310%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,310%
NASDAQ INC US6311031081 0,300%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,300%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,290%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,290%
POPULAR INC PR7331747001 0,270%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,270%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,260%
HOLOGIC INC US4364401012 0,260%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,260%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,250%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,250%
MURPHY USA INC US6267551025 0,250%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,240%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,240%
BLOCK INC US8522341036 0,240%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,240%
HUMANA INC US4448591028 0,230%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,230%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,230%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,220%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,220%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,220%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,210%
CORTEVA INC US22052L1044 0,200%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,200%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,200%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,200%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,190%
COUPANG INC US22266T1097 0,190%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,190%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,190%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,180%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,180%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,170%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,160%
ITRON INC US4657411066 0,150%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,150%
SURMODICS INC US8688731004 0,150%
NORDSON CORP US6556631025 0,140%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,140%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,130%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,130%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,120%
KLA CORP US4824801009 0,120%
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,120%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,120%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,120%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,120%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,120%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,110%
ASSURANT INC US04621X1081 0,110%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,110%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,110%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,110%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,100%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,100%
CENCORA INC US03073E1055 0,100%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,100%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,100%
CALIX INC US13100M5094 0,100%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,0900%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0900%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0800%
TARGET CORP US87612E1064 0,0800%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0700%
MARKEL CORP US5705351048 0,0700%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0700%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0600%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0600%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0600%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600%
F5 INC US3156161024 0,0600%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0600%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0600%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0500%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0500%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0400%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0400%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0300%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0300%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0300%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0300%
ALCON INC CH0432492467 0,0300%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0300%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0200%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0200%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0100%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0100%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,0100%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,00%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,00%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 0,00%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,00%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 0,00%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 43.16%
Goldman Sachs 25.25%
Morgan Stanley 10.88%
JP Morgan Chase Bank 10.43%
Barclays 10.28%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,11%
NAV (29/apr/2024) $70.15
Patrimonio gestito $2,946,110,798
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (29/apr/2024) $46,180,202,998
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 29/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.86
Carbon Intensity 67.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

S&P 500 ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg  non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 ESG Index.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.