Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SAP ORD DE0007164600 15,66%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 13,94%
PROSUS ORD NL0013654783 9,62%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 8,43%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 7,29%
DASSAULT SYSTEM ORD FR0014003TT8 5,78%
ASM INTL ORD NL0000334118 5,66%
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 5,50%
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 5,32%
HEXAGON ORD SE0015961909 4,60%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,95%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,57%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,43%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 3,36%
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,59%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,46%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 2,13%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,05%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 2,04%
OMV AG AT0000743059 2,01%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,97%
DEMANT A S DK0060738599 1,90%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,90%
APPLE INC US0378331005 1,90%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,80%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,80%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,80%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,79%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,77%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,77%
GENMAB A/S DK0010272202 1,76%
AMBEA AB SE0009663826 1,76%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,75%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,74%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,60%
NN GROUP NV NL0010773842 1,43%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,41%
SAP SE DE0007164600 1,37%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,37%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,36%
NESTE OYJ FI0009013296 1,32%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,30%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,23%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,14%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,09%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,06%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,04%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,950%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,910%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,830%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,820%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,790%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,790%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,760%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,740%
MSCI INC US55354G1004 0,730%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,700%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,700%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,550%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,510%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,410%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400%
ARYZTA AG CH0043238366 0,390%
OCI NV NL0010558797 0,390%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,390%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,390%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,390%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,390%
COVESTRO AG DE0006062144 0,390%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,390%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,380%
ALCON INC CH0432492467 0,370%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,370%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,370%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,360%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,360%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,360%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,350%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,340%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,280%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,270%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,260%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,240%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,240%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,210%
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,190%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0600%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0300%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0200%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0200%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 53.06%
Société Générale 30.11%
Morgan Stanley 8.59%
JP Morgan Chase Bank 8.24%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Ticker Bloomberg dell'indice SXO8R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/mag/2024) €130.77
Patrimonio gestito €8,823,138
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (02/mag/2024) €42,785,527,746

Profilo ESG

(Indice 02/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.73
Carbon Intensity 13.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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