Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,47%
LVMH ORD FR0000121014 14,72%
L'OREAL ORD FR0000120321 9,85%
RICHEMONT N ORD CH0210483332 9,68%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,74%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,49%
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 5,18%
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,13%
KERING ORD FR0000121485 3,18%
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,35%

Componenti

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,36%
ABB LTD-REG CH0012221716 3,29%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,09%
COVESTRO AG DE0006062144 2,59%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,34%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,33%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,25%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,15%
GENMAB A/S DK0010272202 2,10%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,01%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,95%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,91%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,89%
NN GROUP NV NL0010773842 1,64%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,54%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,39%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,38%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,38%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,37%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,36%
OCI NV NL0010558797 1,34%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,30%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,29%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25%
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 1,25%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,20%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,19%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,18%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,17%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,16%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 1,16%
OMV AG AT0000743059 1,16%
SAP SE DE0007164600 1,14%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,14%
NESTE OYJ FI0009013296 1,10%
DEMANT A S DK0060738599 1,08%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,07%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,970%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,960%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,940%
MSCI INC US55354G1004 0,930%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,930%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,920%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,900%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880%
AMBEA AB SE0009663826 0,880%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,870%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,870%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,870%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,850%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,850%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,800%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780%
SALMAR ASA NO0010310956 0,780%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,770%
ARYZTA AG CH0043238366 0,770%
SOLVAY SA BE0003470755 0,770%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,760%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,750%
SWISS RE AG CH0126881561 0,740%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,720%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,720%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710%
MOWI ASA NO0003054108 0,690%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,570%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,560%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,540%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,510%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,500%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,480%
ARGENX SE NL0010832176 0,470%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,460%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,390%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,360%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,300%
EVOTEC AG DE0005664809 0,270%
HUMANA INC US4448591028 0,250%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,210%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,200%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200%
PUMA SE DE0006969603 0,190%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,190%
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
TOMTOM NL0013332471 0,0200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 30.91%
Goldman Sachs 27.51%
Société Générale 24.98%
JP Morgan Chase Bank 16.6%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Ticker Bloomberg dell'indice SXOQR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/mag/2024) €687.09
Patrimonio gestito €5,694,607
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (02/mag/2024) €42,785,527,746

Profilo ESG

(Indice 02/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.04
Carbon Intensity 11.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.