Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 24/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,83%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,71%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,83%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,72%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,60%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,16%
ADYEN ORD NL0012969182 3,14%
ATLAS COPCO ORD SE0017486889 2,96%
VOLVO ORD SE0000115446 2,90%

Componenti

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,74%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,26%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,26%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 3,25%
EPIROC AB-B SE0015658117 3,12%
SGS SA-REG CH1256740924 2,64%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 2,54%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,52%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,40%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,27%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,26%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,09%
GARMIN LTD CH0114405324 1,69%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,69%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,67%
MSCI INC US55354G1004 1,64%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,60%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,59%
NESTE OYJ FI0009013296 1,57%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,56%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,56%
SOLVAY SA BE0003470755 1,55%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,55%
GENMAB A/S DK0010272202 1,54%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,52%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,51%
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,51%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,49%
ING GROEP NV NL0011821202 1,43%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,42%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,42%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,42%
DEMANT A S DK0060738599 1,41%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,39%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,39%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,23%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,05%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,970%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,890%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,890%
MOWI ASA NO0003054108 0,880%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,880%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,880%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,880%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,870%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,870%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,860%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,830%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,790%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,780%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,660%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,650%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,590%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,540%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,520%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,520%
SWISS RE AG CH0126881561 0,500%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,470%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,390%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,380%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,370%
VALMET OYJ FI4000074984 0,350%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,350%
AALBERTS NV NL0000852564 0,340%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,340%
APPLE INC US0378331005 0,340%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,340%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,330%
PUMA SE DE0006969603 0,330%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,330%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,330%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,290%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,280%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,280%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270%
NN GROUP NV NL0010773842 0,250%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,240%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,200%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,180%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,180%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,170%
OMV AG AT0000743059 0,170%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,170%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,170%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,170%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,160%
SAP SE DE0007164600 0,160%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,160%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,160%
COVESTRO AG DE0006062144 0,160%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,150%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,150%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,150%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,150%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,140%
HUMANA INC US4448591028 0,130%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,120%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,110%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,110%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0700%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0600%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0600%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0400%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0100%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0100%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,00%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 45.06%
Morgan Stanley 31.65%
JP Morgan Chase Bank 19.62%
Société Générale 3.67%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg dell'indice SXONR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/mag/2024) €387.44
Patrimonio gestito €11,697,629
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (02/mag/2024) €42,785,527,746

Profilo ESG

(Indice 02/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 28.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.