Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,01 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,65 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,46 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,58 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,50 %
ADYEN ORD NL0012969182 3,26 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,20 %
VOLVO ORD SE0000115446 3,00 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,89 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 5,03 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 3,19 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,06 %
SIKA AG-REG CH0418792922 3,05 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 3,04 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 3,03 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,87 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,86 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,81 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,81 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,80 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,38 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,35 %
ALCON INC CH0432492467 2,35 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 2,34 %
MOWI ASA NO0003054108 2,32 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,01 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,79 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,61 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,58 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,58 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,55 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,54 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,38 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,30 %
PUMA SE DE0006969603 1,23 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,16 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,15 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,06 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,990 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,980 %
APPLE INC US0378331005 0,960 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,950 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,920 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,920 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,900 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,900 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,890 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,890 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,880 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,870 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,840 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,670 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,670 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,620 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,620 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,620 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,580 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,580 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,580 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,570 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,570 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,570 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,570 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,570 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,560 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,550 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,540 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,520 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,510 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,510 %
SAP SE DE0007164600 0,490 %
ATEA ASA NO0004822503 0,490 %
DHL GROUP DE0005552004 0,490 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
RWE AG DE0007037129 0,470 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,460 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,440 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,440 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,440 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,440 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,420 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,420 %
HUMANA INC US4448591028 0,380 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,370 %
MSCI INC US55354G1004 0,350 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,340 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,340 %
AMBEA AB SE0009663826 0,340 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,330 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,320 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,310 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,290 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260 %
Corbion NV NL0010583399 0,210 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,180 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,150 %
TOMTOM NL0013332471 0,130 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,130 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,130 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,130 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,120 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,120 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0600 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 52.81%
Morgan Stanley 20.01%
Goldman Sachs 16.91%
Société Générale 10.27%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2024) €388.00
AUM €4,978,879
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.64
Carbon Intensity 27.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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