Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 8 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,01 % |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,89 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,65 % |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,46 % |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,58 % |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,50 % |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,26 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,20 % |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 3,00 % |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,89 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 5,03 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 3,19 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,06 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 3,05 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,04 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 3,03 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,87 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,86 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,81 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,81 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,80 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,38 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,35 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,35 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 2,34 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,32 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 2,01 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,79 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,61 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,58 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 1,58 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,55 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,54 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,38 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,30 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,23 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,16 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,15 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,990 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,980 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,960 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,950 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,920 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,920 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,900 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,900 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,890 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,890 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,880 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,870 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,840 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,670 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,670 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,620 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,620 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,620 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,580 % |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,580 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,580 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,570 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,570 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,570 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,570 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,570 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,560 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,550 % |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,540 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,520 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,510 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,510 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,490 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,490 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,490 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,470 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,470 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,460 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,450 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,440 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,440 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,440 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,440 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,420 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,420 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,380 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,370 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,350 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,340 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,340 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,340 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,330 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,310 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,300 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,290 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,260 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,210 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,210 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,200 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,180 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,150 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,130 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,130 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,130 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,130 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,130 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,120 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,120 % |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,0700 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0600 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0600 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 52.81% |
Morgan Stanley | 20.01% |
Goldman Sachs | 16.91% |
Société Générale | 10.27% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Code Bloomberg Benchmark | SXONR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 avr. 2024) | €388.00 |
AUM | €4,978,879 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.64 |
Carbon Intensity | 27.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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