Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 15/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,19% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,77% |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,63% |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,57% |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,64% |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,54% |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,19% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,08% |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,93% |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,88% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 5,47% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 3,96% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,41% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,24% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 3,10% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,04% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 2,97% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,94% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,88% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,88% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,83% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,80% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,75% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,73% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,70% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,69% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 2,55% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 2,43% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 2,29% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,26% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,70% |
Corbion NV | NL0010583399 | 1,35% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,13% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,07% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,06% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,01% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,990% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,960% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,920% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,870% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,840% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,720% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,690% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,630% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,620% |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,610% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,610% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,610% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,610% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,610% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,610% |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,610% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,610% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,600% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,600% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,600% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,600% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,600% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,600% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,570% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,530% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,520% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,510% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,500% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,500% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,440% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,410% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,330% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,320% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,320% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,320% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,320% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,310% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,310% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,300% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,300% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,300% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,300% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,300% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,300% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,300% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,290% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,290% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,290% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,290% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,290% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,290% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,290% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,290% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,290% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,290% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,280% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,280% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,280% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,280% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,280% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,280% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,280% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,280% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,270% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,270% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,260% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,250% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,240% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,220% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,200% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,200% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,160% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,150% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,150% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,140% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,120% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,120% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,120% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,110% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,100% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0300% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100% |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0100% |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 80.71% |
Société Générale | 6.57% |
Morgan Stanley | 6.38% |
JP Morgan Chase Bank | 6.34% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXONR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (24/4/2024) | €391.80 |
AUM | €7,913,506 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (24/4/2024) | €42,694,641,734 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.65 |
Carbon Intensity | 27.71 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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