Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 15/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,19%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,77%
AIRBUS ORD NL0000235190 5,63%
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,57%
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,64%
SAFRAN ORD FR0000073272 3,54%
ADYEN ORD NL0012969182 3,19%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,08%
VOLVO ORD SE0000115446 2,93%
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,88%

Fund components

Exposición por paises

as of 23/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 23/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
EPIROC AB-B SE0015658117 5,47%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 3,96%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,41%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,24%
INDUTRADE AB SE0001515552 3,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,04%
GARMIN LTD CH0114405324 2,97%
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,94%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,88%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,88%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,83%
MSCI INC US55354G1004 2,80%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,73%
GENERAL MILLS INC US3703341046 2,70%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,69%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,55%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,43%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 2,29%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,26%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,70%
Corbion NV NL0010583399 1,35%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,13%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,07%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,06%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,01%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,990%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,960%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,920%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,870%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,840%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,720%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,690%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,630%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,620%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,610%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,610%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,610%
AALBERTS NV NL0000852564 0,610%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,610%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,610%
VALMET OYJ FI4000074984 0,610%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,610%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,600%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,600%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,600%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,600%
APPLE INC US0378331005 0,600%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,570%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,530%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,520%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,510%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,500%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,500%
NN GROUP NV NL0010773842 0,440%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,410%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,330%
SAP SE DE0007164600 0,320%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,320%
PUMA SE DE0006969603 0,320%
DHL GROUP DE0005552004 0,320%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,310%
NESTE OYJ FI0009013296 0,310%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,300%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,300%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,300%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,300%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,300%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,300%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,300%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,300%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,290%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,290%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,290%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,290%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,290%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,290%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,290%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,290%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,290%
SGS SA-REG CH1256740924 0,290%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,280%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,280%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,280%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,280%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,280%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,280%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,280%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,270%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,270%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,260%
HUMANA INC US4448591028 0,250%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,240%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,220%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,200%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,150%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,140%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,120%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,120%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,120%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,110%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
ATEA ASA NO0004822503 0,0300%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0100%
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 80.71%
Société Générale 6.57%
Morgan Stanley 6.38%
JP Morgan Chase Bank 6.34%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXONR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/4/2024) €391.80
AUM €7,913,506
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24/4/2024) €42,694,641,734

Perfil ESG

(Index 24/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.65
Carbon Intensity 27.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.