Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,74 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,73 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,58 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,61 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,53 %
ADYEN ORD NL0012969182 3,15 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,08 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,92 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,89 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIKA AG-REG CH0418792922 5,51 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 4,37 %
EPIROC AB-B SE0015658117 4,34 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,02 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,63 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,56 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,45 %
CORNING INC US2193501051 2,43 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,43 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 2,42 %
MSCI INC US55354G1004 2,42 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,36 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,26 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,19 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,18 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,18 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,16 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,15 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,08 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,06 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,71 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,41 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,32 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,28 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,26 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,26 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,24 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,23 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,22 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,13 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,07 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,980 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,970 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,970 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,960 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,950 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,950 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,950 %
ALCON INC CH0432492467 0,940 %
Corbion NV NL0010583399 0,850 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,810 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,810 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,720 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,690 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,650 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,630 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,520 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,500 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,500 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,490 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,480 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,480 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,440 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,410 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,410 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,400 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,380 %
APPLE INC US0378331005 0,370 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,330 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,320 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,320 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,260 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,250 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,250 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,240 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,230 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,210 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
DHL GROUP DE0005552004 0,200 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,190 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,180 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,180 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,180 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,180 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,180 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,180 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,180 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,180 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,180 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,180 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,160 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,160 %
HUMANA INC US4448591028 0,160 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,150 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,130 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,130 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0900 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0900 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0800 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0700 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 64.39%
JP Morgan Chase Bank 27.42%
Société Générale 4.14%
Morgan Stanley 4.05%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.04.2024) €386.70
Verwaltetes Vermögen €8,648,900
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22.04.2024) €42,329,828,947

Profil ESG

(Index 22.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.65
Carbon Intensity 27.86

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.