Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,09 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,74 % |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,73 % |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,58 % |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,61 % |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,53 % |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,15 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,08 % |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,92 % |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,89 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 5,51 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4,37 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 4,34 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,02 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,63 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 2,56 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,45 % |
CORNING INC | US2193501051 | 2,43 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,43 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 2,42 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,42 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,36 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,26 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,20 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,19 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 2,18 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,18 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,16 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,15 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,15 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,08 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,06 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,71 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,41 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,32 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,28 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,26 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,26 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,24 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,23 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,22 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,13 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,07 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,980 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,970 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,970 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,960 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,950 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,950 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,950 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,940 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,850 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,810 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,810 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,720 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,690 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,650 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,630 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,520 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,500 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,500 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,490 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,480 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,440 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,410 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,410 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,400 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,380 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,370 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,330 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,320 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,320 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,260 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,250 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,250 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,240 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,230 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,210 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,200 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,200 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,190 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,190 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,180 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,180 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,180 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,180 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,180 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,180 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,180 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,180 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,180 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,180 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,160 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,160 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,160 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,150 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,130 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,130 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0900 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0900 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0800 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,0700 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0700 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0300 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 64.39% |
JP Morgan Chase Bank | 27.42% |
Société Générale | 4.14% |
Morgan Stanley | 4.05% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Bloomberg Benchmark | SXONR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (22.04.2024) | €386.70 |
Verwaltetes Vermögen | €8,648,900 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (22.04.2024) | €42,329,828,947 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.65 |
Carbon Intensity | 27.86 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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