Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 05/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 05/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,80%
APPLE ORD US0378331005 7,60%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,70%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,20%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,80%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,80%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%
TESLA ORD US88160R1014 1,40%

Componenti

Esposizione regionale

al 17/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 7,05%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 6,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,49%
APPLE INC US0378331005 5,03%
INTEL CORP US4581401001 3,35%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,95%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,85%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,62%
SALESFORCE INC US79466L3024 2,42%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,20%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,99%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,98%
PEPSICO INC US7134481081 1,52%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,39%
ECOLAB INC US2788651006 1,35%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,31%
NEWMONT CORP US6516391066 1,29%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,27%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,17%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,12%
LINDE PLC IE000S9YS762 1,06%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,960%
PFIZER INC US7170811035 0,910%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,890%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,870%
ADOBE INC US00724F1012 0,840%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,830%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,810%
APTIV PLC JE00B783TY65 0,800%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,800%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,770%
HCP INC US4181001037 0,740%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,730%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,730%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,730%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,710%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,690%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,690%
SNAP INC - A US83304A1060 0,670%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,640%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,640%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,630%
NASDAQ INC US6311031081 0,630%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,590%
ING GROEP NV NL0011821202 0,570%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,550%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,520%
WALMART INC US9311421039 0,480%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,480%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,460%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,460%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,460%
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,460%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,450%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,420%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,420%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,420%
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,410%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,400%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,400%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,390%
NATERA INC US6323071042 0,390%
DEERE & CO US2441991054 0,390%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,380%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,380%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,380%
BLOCK INC US8522341036 0,370%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,370%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,370%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,360%
AMETEK INC US0311001004 0,360%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,360%
HOLOGIC INC US4364401012 0,360%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,340%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,340%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,340%
ETSY INC US29786A1060 0,330%
ELASTIC NV NL0013056914 0,330%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,310%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,310%
HUMANA INC US4448591028 0,290%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,280%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,280%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,280%
POPULAR INC PR7331747001 0,270%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,270%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,260%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,260%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,250%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,250%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,250%
UGI CORP US9026811052 0,240%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,240%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,240%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,230%
QUALCOMM INC US7475251036 0,230%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,230%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,220%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,210%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,210%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,210%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,190%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,190%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,190%
COUPANG INC US22266T1097 0,180%
DANA INC US2358252052 0,180%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,180%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,180%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,170%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,170%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,170%
SJW GROUP US7843051043 0,170%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,160%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,160%
ITRON INC US4657411066 0,160%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,160%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,150%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,150%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,140%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,140%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,130%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,130%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,130%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,130%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,120%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,120%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,120%
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,120%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,120%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,120%
COTY INC-CL A US2220702037 0,110%
PAYCHEX INC US7043261079 0,110%
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,110%
ORSTED A/S DK0060094928 0,110%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,100%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,100%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,100%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,100%
CALIX INC US13100M5094 0,100%
VONTIER CORP US9288811014 0,100%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,100%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,0900%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,0900%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0900%
FLYWIRE CORP-VOTING US3024921039 0,0900%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0800%
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0,0800%
MARKEL CORP US5705351048 0,0800%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0800%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0700%
CENTENE CORP US15135B1017 0,0600%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0500%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0500%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0500%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0500%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0500%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0500%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0500%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0500%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0400%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0400%
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0400%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0300%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0300%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0300%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0200%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,0100%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0100%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 0,00%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,00%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,00%
SURMODICS INC US8688731004 0,00%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 43.88%
Goldman Sachs 24.78%
Morgan Stanley 10.74%
Barclays 10.32%
JP Morgan Chase Bank 10.29%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SPXE LN
ISIN IE00BKS7L097
Ticker Bloomberg dell'indice SPXESUN
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,11%
NAV (17/mag/2024) $72.62
Patrimonio gestito $3,090,081,364
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17/mag/2024) $48,394,738,988
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 17/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.00
Carbon Intensity 71.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

S&P 500 ESG Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg  non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 ESG Index.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto del Fondo, disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e navigare fino a Prodotto/Prospetto).

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.