Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 20/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60% |
| ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD | US0028962076 | 0,60% |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,60% |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60% |
| SM ENERGY ORD | US78454L1008 | 0,50% |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50% |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ORD | US00402L1070 | 0,50% |
| BOISE CASCADE ORD | US09739D1000 | 0,50% |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50% |
| AAON ORD | US0003602069 | 0,50% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 4,08% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,72% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,63% |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,12% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,74% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,51% |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,34% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,27% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,27% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,04% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 2,03% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 1,98% |
| KEYCORP | US4932671088 | 1,97% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,87% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,80% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,79% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,79% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,76% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,75% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,71% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,71% |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,70% |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,67% |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,53% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,51% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,47% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,35% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,34% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,21% |
| ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,19% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,14% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,14% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,13% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,09% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,09% |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,04% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,02% |
| KORN FERRY | US5006432000 | 1,02% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,990% |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,980% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,880% |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,820% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,820% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,780% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,780% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,770% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,750% |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,660% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,640% |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,630% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,620% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,620% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,580% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,570% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,570% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,570% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,560% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,560% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,560% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,550% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,540% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,530% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,520% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,510% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,490% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,480% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,460% |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,440% |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,430% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,430% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,420% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,420% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,420% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,390% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,370% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,370% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,360% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,360% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,320% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,280% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,240% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,230% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,230% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,230% |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,220% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,220% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,190% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,180% |
| VALVOLINE INC | US92047W1018 | 0,170% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,160% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,160% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,160% |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,140% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,130% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,130% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,130% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,120% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,120% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,120% |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,120% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900% |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0600% |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600% |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600% |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0500% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0400% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0300% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0300% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0300% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200% |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 50.57% |
| Goldman Sachs | 49.43% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPTRSMCN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (02/mag/2024) | $60.04 |
| Patrimonio gestito | $76,663,973 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (02/mag/2024) | $45,731,323,204 |
Profilo ESG
(Indice 02/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 105.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.