Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 20 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 8,00 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,90 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,70 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,43 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,84 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,72 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 2,95 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,84 % |
CSX CORP | US1264081035 | 2,57 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2,32 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 2,24 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 2,22 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2,13 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,12 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,08 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,07 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,05 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,02 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,02 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,01 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,00 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,00 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,96 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,96 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,95 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,92 % |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,87 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,87 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,83 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,82 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,81 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,79 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,74 % |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | US11133T1034 | 1,73 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,70 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,68 % |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 1,59 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,54 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,53 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,37 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,32 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,31 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,27 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,25 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,19 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,17 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,11 % |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,08 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,980 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,970 % |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0,770 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,750 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,690 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,680 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,530 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,460 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,310 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,200 % |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,190 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,180 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,140 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,140 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,130 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,130 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110 % |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,110 % |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,110 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,110 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,0900 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0800 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0600 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0500 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0400 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0400 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0300 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
HP INC | US40434L1052 | 0,0300 % |
IMPINJ INC | US4532041096 | 0,0100 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0100 % |
CLEVELAND-CLIFFS INC | US1858991011 | 0,00 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,00 % |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 53.1% |
JP Morgan Chase Bank | 44.86% |
Société Générale | 2.04% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | 5ESE GY |
ISIN | IE000QF66PE6 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXSENDH |
Frais de gestion | 0,09 % |
Frais de swap | 0,40 % |
NAV (2 mai 2024) | €60.15 |
AUM | €2,732,738,917 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
SFDR Classification | Article 8 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.94 |
Carbon Intensity | 70.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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