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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 20 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 20 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 9,70 %
APPLE ORD US0378331005 8,00 %
NVIDIA ORD US67066G1040 6,90 %
AMAZON COM ORD US0231351067 5,00 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,70 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,70 %
TESLA ORD US88160R1014 1,50 %
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 1 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,43 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,84 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,72 %
CINTAS CORP US1729081059 2,95 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,84 %
CSX CORP US1264081035 2,57 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,24 %
OWENS CORNING US6907421019 2,22 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 2,13 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,12 %
MOWI ASA NO0003054108 2,08 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,07 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,05 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,02 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,01 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,00 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,99 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,96 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,95 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,92 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,87 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,87 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,83 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,82 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,81 %
APPLE INC US0378331005 1,79 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,74 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,73 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,70 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,68 %
PHOTRONICS INC US7194051022 1,59 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,54 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,53 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,37 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,32 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,31 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,27 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,25 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,19 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,17 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 1,11 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,08 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,980 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,970 %
SURMODICS INC US8688731004 0,770 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,750 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,690 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,680 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,530 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,460 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,310 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
PUMA SE DE0006969603 0,180 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,140 %
SAP SE DE0007164600 0,140 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,130 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,110 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,110 %
AMGEN INC US0311621009 0,110 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0900 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0400 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0400 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300 %
HP INC US40434L1052 0,0300 %
IMPINJ INC US4532041096 0,0100 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100 %
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 53.1%
JP Morgan Chase Bank 44.86%
Société Générale 2.04%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Code Bloomberg Benchmark SPXSENDH
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (2 mai 2024) €60.15
AUM €2,732,738,917
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2 mai 2024) €42,785,527,746
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.94
Carbon Intensity 70.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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