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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 20/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 20/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 20/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 9,70%
APPLE ORD US0378331005 8,00%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,90%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,70%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,70%
TESLA ORD US88160R1014 1,50%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%

Fund components

Exposición por paises

as of 1/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 1/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 4,43%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,84%
SWISS RE AG CH0126881561 3,72%
CINTAS CORP US1729081059 2,95%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,84%
CSX CORP US1264081035 2,57%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,32%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,24%
OWENS CORNING US6907421019 2,22%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 2,13%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,12%
MOWI ASA NO0003054108 2,08%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,05%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,02%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,02%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,01%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,00%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,99%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,96%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,96%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,95%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,92%
APTARGROUP INC US0383361039 1,87%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,87%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,83%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,82%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,81%
APPLE INC US0378331005 1,79%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,74%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,73%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,70%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,68%
PHOTRONICS INC US7194051022 1,59%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,54%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,53%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,37%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,32%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,31%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,27%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,25%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,19%
ARYZTA AG CH0043238366 1,17%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 1,11%
COLOPLAST-B DK0060448595 1,08%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,980%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,970%
SURMODICS INC US8688731004 0,770%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,750%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,690%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,680%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,530%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,460%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,310%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,200%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190%
PUMA SE DE0006969603 0,180%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,140%
SAP SE DE0007164600 0,140%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130%
ILLUMINA INC US4523271090 0,130%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110%
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,110%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,110%
AMGEN INC US0311621009 0,110%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0900%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0400%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0400%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0300%
HP INC US40434L1052 0,0300%
IMPINJ INC US4532041096 0,0100%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 53.1%
JP Morgan Chase Bank 44.86%
Société Générale 2.04%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXSENDH
Comisión de gestión 0,09%
Coste del swap 0,40%
NAV (2/5/2024) €60.15
AUM €2,732,738,917
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (2/5/2024) €42,785,527,746
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Index 2/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.94
Carbon Intensity 70.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.