Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 20/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70% |
APPLE ORD | US0378331005 | 8,00% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,90% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,70% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,30% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50% |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,43% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,84% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,72% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 2,95% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,84% |
CSX CORP | US1264081035 | 2,57% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2,32% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 2,24% |
OWENS CORNING | US6907421019 | 2,22% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2,13% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,12% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,08% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,07% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,05% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,02% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,02% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,01% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,00% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,00% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,96% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,96% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,95% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,92% |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,87% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,87% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,83% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,82% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,81% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,79% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,74% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | US11133T1034 | 1,73% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,70% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,68% |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 1,59% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,54% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,53% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,37% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,32% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,31% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,27% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,25% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,19% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,17% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,11% |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,08% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,980% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,970% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0,770% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,750% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,690% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,680% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,530% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,460% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,310% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,200% |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,190% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,180% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,140% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,140% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,130% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,130% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110% |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,110% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,110% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,110% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,0900% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0800% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0600% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0400% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0400% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0300% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300% |
HP INC | US40434L1052 | 0,0300% |
IMPINJ INC | US4532041096 | 0,0100% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0100% |
CLEVELAND-CLIFFS INC | US1858991011 | 0,00% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,00% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 1/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 53.1% |
JP Morgan Chase Bank | 44.86% |
Société Générale | 2.04% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | 5ESE GY |
ISIN | IE000QF66PE6 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXSENDH |
Comisión de gestión | 0,09% |
Coste del swap | 0,40% |
NAV (2/5/2024) | €60.15 |
AUM | €2,732,738,917 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2/5/2024) | €42,785,527,746 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 2/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.94 |
Carbon Intensity | 70.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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