Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono le proprie esposizioni ESG in modo migliore rispetto ai loro pari. Ciò potrebbe incidere sull’esposizione del Fondo a determinati emittenti e causare la sua rinuncia a talune opportunità d’investimento. Il Fondo può evidenziare risultati diversi rispetto ad altri fondi, come ad esempio performance inferiori rispetto ad altri fondi che non mirano a investire in titoli di emittenti sulla base dei loro rating ESG. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 15/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 15/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 9,70%
APPLE ORD US0378331005 7,90%
NVIDIA ORD US67066G1040 6,80%
AMAZON COM ORD US0231351067 5,00%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,60%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,20%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,90%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,70%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,40%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 1,40%

Componenti

Esposizione regionale

al 29/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 29/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 4,41%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,81%
SWISS RE AG CH0126881561 3,72%
CINTAS CORP US1729081059 2,92%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 2,85%
CSX CORP US1264081035 2,59%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,25%
OWENS CORNING US6907421019 2,24%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,21%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 2,19%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 2,13%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,08%
MOWI ASA NO0003054108 2,05%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,05%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,04%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,02%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,02%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,02%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,01%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,99%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,95%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,95%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 1,91%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,91%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,82%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,82%
APPLE INC US0378331005 1,81%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,79%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 1,74%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,73%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 1,73%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,71%
PHOTRONICS INC US7194051022 1,67%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,61%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,55%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,50%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 1,39%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,39%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,27%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,27%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,26%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,18%
ARYZTA AG CH0043238366 1,15%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 1,14%
COLOPLAST-B DK0060448595 1,11%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,970%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,970%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,800%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,780%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,740%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,680%
SURMODICS INC US8688731004 0,590%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,530%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,450%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,300%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,250%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,180%
PUMA SE DE0006969603 0,180%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,130%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,130%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,110%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,110%
AMGEN INC US0311621009 0,100%
NETFLIX INC US64110L1061 0,100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,0600%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0500%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0400%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0400%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300%
HP INC US40434L1052 0,0300%
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0200%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0200%
IMPINJ INC US4532041096 0,0100%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0100%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0100%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,00%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 53.44%
JP Morgan Chase Bank 44.57%
Société Générale 1.99%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Ticker Bloomberg dell'indice SPXSENDH
Commissione di gestione 0,09%
Commissione dello swap 0,40%
NAV (30/apr/2024) €59.97
Patrimonio gestito €2,708,863,576
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30/apr/2024) €42,564,906,815
Classificazione SFDR Articolo 8

Profilo ESG

(Indice 30/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.94
Carbon Intensity 71.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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