Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 15/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,70% |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,90% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,80% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,60% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,20% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,90% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40% |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,41% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,81% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,72% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 2,92% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,85% |
CSX CORP | US1264081035 | 2,59% |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2,25% |
OWENS CORNING | US6907421019 | 2,24% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 2,21% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2,19% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 2,13% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2,08% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,05% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,05% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,04% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,02% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 2,02% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 2,02% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 2,01% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,00% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,95% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,95% |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,91% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,91% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,82% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,82% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,81% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,79% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 1,74% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,73% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | US11133T1034 | 1,73% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,71% |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 1,67% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,61% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,55% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,50% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 1,39% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 1,39% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,27% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,27% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,26% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,18% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,15% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,14% |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,11% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,970% |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,970% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,800% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,780% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,740% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,680% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0,590% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,530% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,450% |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,300% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,250% |
AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 0,200% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,180% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,180% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,130% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,130% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,110% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,110% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,100% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,100% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0800% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0700% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,0600% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0500% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0400% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0400% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0300% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300% |
HP INC | US40434L1052 | 0,0300% |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,0200% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0200% |
IMPINJ INC | US4532041096 | 0,0100% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0100% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0100% |
CLEVELAND-CLIFFS INC | US1858991011 | 0,00% |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,00% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 53.44% |
JP Morgan Chase Bank | 44.57% |
Société Générale | 1.99% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | 5ESE GY |
ISIN | IE000QF66PE6 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPXSENDH |
Commissione di gestione | 0,09% |
Commissione dello swap | 0,40% |
NAV (30/apr/2024) | €59.97 |
Patrimonio gestito | €2,708,863,576 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/apr/2024) | €42,564,906,815 |
Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.94 |
Carbon Intensity | 71.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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