< Voir tous les ETFs

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Description du produit

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc vise à générer la performance de rendement net total de l'indice S&P 500 ESG (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'indice de référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et destiné à mesurer la performance des titres répondant aux critères de développement durable, tout en conservant une pondération globale par groupe d'industrie similaire à celle de l'indice S&P 500 (l'« indice parent »). L'indice de référence a été établi pour présenter un profil de risque et de performance similaire à celui de l'indice parent, tout en améliorant les critères ESG. L'indice de référence exclut les titres qui : 1) sont impliqués dans des activités commerciales dans le domaine du tabac, du charbon thermique, sables bitumineux, armes légères, contrats militaires et de l'armement ; 2) sont classés comme non conformes selon les principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) ; ou 3) ont un score ESG selon l'indice S&P Dow Jones qui se situe dans les 25 % les plus mauvais des scores ESG de chaque groupe industriel GICS. L'indice de référence est rééquilibré chaque année.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.

Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,050 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier 5ESE
Code Bloomberg 5ESE GY
Bloomberg iNAV 5ESEIN
Code Reuters 5ESE.DE
Reuters iNAV DH6XINAV.DE
WKN A3C4XF
Valor 114151104

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier 5ESE
Code Bloomberg 5ESE IM
Bloomberg iNAV 5ESEIN
Code Reuters 5ESE.MI
Reuters iNAV DH6XINAV.DE
WKN A3C4XF
Valor 114151104

Data source: London Stock Exchange Group

Informations clés

Code Bloomberg 5ESE GY
ISIN IE000QF66PE6
Code Bloomberg Benchmark SPXSENDH
Frais de gestion 0,09 %
Frais de swap 0,40 %
NAV (24 avr. 2024) €60.06
AUM €2,710,666,857
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (24 avr. 2024) €42,694,641,734
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Index 24 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.86
Carbon Intensity 67.88

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc - Factsheet EN File icon
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc - Factsheet DE File icon
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc - Factsheet EN File icon
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc - Factsheet FR File icon
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc - Factsheet UK_EN File icon

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

L’indice “S&P 500 ESG Index" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. Le Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indiceS&P 500 ESG Index.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, ainsi que tous les noms, logos et titres abrégés (tels que LSEG), sont des marques déposées de London Stock Exchange plc et de ses sociétés affiliées. Lorsque les données de ce site Web sont attribuées au London Stock Exchange Group, ces données sont mises à disposition conformément à un accord de licence de redistribution différée des données, selon lequel la source originale de ces données est le London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Droits exclusifs.

L'utilisation, la duplication ou la vente de ce service, ou des données qu'il contient, à l'exception des activités sous licence entreprises sur ce site Web, telles que décrites dans l'accord de licence de redistribution différée des données avec London Stock Exchange plc, est strictement interdite.