Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc
Description du produit
L’ETF Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc offre une exposition à l’indice JPX-Nikkei 400 TR USD Hedged Index. L’indice JPX-Nikkei 400 TR USD Hedged offre une exposition large au marché actions japonais via la Bourse de Tokyo à travers plusieurs segments distincts (Large-Cap et Mid-Cap, croissance et innovation) et se concentre sur les entreprises ayant le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires tout en se protégeant contre les fluctuations de l'USD/JPY. Développé par Nikkei et le Japan Exchange Group, l'indice sélectionne les titres sur la base non seulement de la taille, mais aussi la rentabilité des capitaux propres (ROE – Return On Equity), le résultat opérationnel et la gouvernance d'entreprise.
Information de sécurité
Informations générales | |
---|---|
Devise | USD |
Traitement des dividendes | réinvestis |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 10 mars 2015 |
Parts en circulation | 330 641 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange |
Informations complémentaires | |
---|---|
ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Passeport | Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel (Institutionnel), Italy (Institutionnel), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Suède , Switzerland (Institutionnel), United Kingdom |
Méthode de réplication | |
---|---|
Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 November |
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands | |
---|---|
Equity ratio | 100,0000 |
Principaux fournisseurs de services | |
---|---|
Emetteur | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
Code Bloomberg | N4US LN |
ISIN | IE00BVGC6751 |
Code Bloomberg Benchmark | JN4NUH |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (1 mars 2021) | $20.38 |
AUM | $141,818,013 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (1 mars 2021) | $25,541,816,536 |
Profil ESG
(Index 1 mars 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.31 |
Carbon Intensity | 89.35 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Couverture de devise : la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés : Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.