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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,52 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,18 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,10 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,04 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,02 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,90 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,87 %
SMFG ORD JP3890350006 1,86 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,82 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,72 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

View Basket Constituents as of 26 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HCI GROUP INC US40416E1038 5,03 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 4,71 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,47 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,25 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 4,11 %
AARON'S INC US74319R1014 4,09 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 4,03 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,66 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 2,53 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,43 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 2,27 %
COEUR MINING INC US1921085049 2,27 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 2,26 %
PTC INC US69370C1009 2,21 %
NISOURCE INC US65473P1057 2,20 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,12 %
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 2,10 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,08 %
PRA GROUP INC US69354N1063 2,03 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,02 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,00 %
APPLE INC US0378331005 1,97 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,93 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,89 %
API GROUP CORP US00187Y1001 1,85 %
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,83 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,81 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,81 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,79 %
INGEVITY CORP US45688C1071 1,74 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 1,73 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,53 %
MARINEMAX INC US5679081084 1,52 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,51 %
ADOBE INC US00724F1012 1,46 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,40 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,38 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,38 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,35 %
VICOR CORP US9258151029 1,27 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,11 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,820 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,790 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,590 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,220 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,210 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,190 %
CODEXIS INC US1920051067 0,120 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0500 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 52.66%
Société Générale 47.34%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Code Bloomberg Benchmark JN4NUH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (27 mars 2024) $34.59
AUM $134,293,244
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.26
Carbon Intensity 76.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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