Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Description du produit
L'ETF Commodity Composite Invesco UCITS Acc vise à reproduire la performance de l'indice LGIM Commodity Composite après calcul des frais. L'indice LGIM Commodity Composite est conçu pour offrir une exposition de grande qualité, diversifiée et liquide au marché global des matières premières et il comprend au minimum trois indices sous-jacents, sélectionnés parmi un univers large d'indices de matières premières.
Veuillez également noter qu'avant le 11 juin 2018, ce produit répliquait le LGIM Commodity Composite Index et s'appelait Invesco LGIM Commodity Composite UCITS ETF.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 21 déc. 2011 |
| Parts en circulation | 769 861 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange London Stock Exchange |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Oui |
| UK reporting status | Yes |
| Passeport | Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Professional clients only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Qualified investors only), Sweden, United Kingdom, Portugal, Spain |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 November |
| Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands | |
|---|---|
| Equity ratio | 0,0000 |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Ltd |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
| Code Bloomberg | LGCU LN |
| ISIN | IE00B4TXPP71 |
| Code Bloomberg Benchmark | SOLCOMCO |
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais de swap | 0,37 % |
| NAV (26 mars 2020) | $51.70 |
| AUM | $39,804,354 |
| Devise | USD |
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
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