Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Economic exposure

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Composition du fonds

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Nom Pondération
B 06/13/24 14,89 %
B 04/18/24 12,02 %
B 06/27/24 9,89 %
B 07/11/24 9,56 %
B 07/25/24 8,62 %
B 09/05/24 8,34 %
B 05/02/24 8,13 %
B 05/16/24 7,91 %
B 09/19/24 7,81 %
B 08/22/24 7,66 %
B 08/08/24 3,42 %
B 10/03/24 1,76 %

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Swap Counterparty Exposure as of 12 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 25.21%
Deutsche Bank A.G 24.96%
UBS 24.92%
Citigroup Global Markets 24.91%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Code Bloomberg Benchmark SOLCOMCO
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,35 %
NAV (15 avr. 2024) $98.51
AUM $32,278,832
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15 avr. 2024) $45,407,993,230

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.