Description du produit

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF a pour objectif de fournir, à la hausse comme à la baisse, la performance de Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap), nette des frais. L’indice est une déclinaison du iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index, dans laquelle le poids des 5 principaux émetteurs est plafonné à 8 % et celui des autres émetteurs à 5 %. L’indice a été conçu pour mesurer la performance de la dette convertible et contingente AT1 (capital Tier 1 additionnel) émise par des établissements financiers ; il offre une couverture large à l’univers des obligations AT1 en USD, tout en appliquant des critères minimums pour garantir la possibilité d’investissement et la liquidité.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 20 juin 2018
Parts en circulation 10 641 900
Bourse de cotation London Stock Exchange
London Stock Exchange
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland (Institutional Only), United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco UK Services Limited
Statistiques du fonds ( 21 juin 2019 )
Nombre de titres dans le fonds 64

Informations clés

Code Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (21 juin 2019) $21.84
AUM $256,769,251
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacteexigée,sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Obligations à haut rendement : le compartiment détiendra un grand nombre d’obligations de moindre qualité, ce qui pourra engendrer d’importantes fluctuations de la valeur du Compartiment ou avoir une incidence sur la liquidité du compartiment dans certaines circonstances.

Obligations convertibles conditionnelles : le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type d’obligation d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de liquidité et le risque de défaut.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.