Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,56 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,70 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,87 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,61 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,43 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,92 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,68 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,37 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,23 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,21 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,31 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,02 % |
APPLE INC | US0378331005 | 4,46 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,14 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,35 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 2,46 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,26 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,11 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,93 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,80 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,76 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,76 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,71 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,66 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,58 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,43 % |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 1,23 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,14 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,13 % |
KLA CORP | US4824801009 | 1,13 % |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 1,11 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,10 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,01 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,00 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,980 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,950 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,940 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,920 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,810 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,780 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,760 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,730 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,720 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,690 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,670 % |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,580 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,580 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,570 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,570 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,550 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,510 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,490 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,480 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,450 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,450 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,450 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,440 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,440 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,440 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,440 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,440 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,440 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,420 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,420 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,410 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,410 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,400 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,390 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,380 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,370 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,370 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,360 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,360 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,360 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,350 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,350 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,350 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,350 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,340 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,340 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,330 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,330 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,330 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,330 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,330 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,330 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,330 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,320 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,320 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,320 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,320 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,310 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,310 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,310 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,310 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,300 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,300 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,290 % |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,290 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,290 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,290 % |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,290 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,260 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,260 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,260 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,250 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,250 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,240 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,240 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,240 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,230 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,220 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,220 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,220 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,220 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,210 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,210 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,210 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,200 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,200 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,200 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,190 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,180 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,170 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,170 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,170 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,170 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,160 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,160 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,160 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,160 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,160 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,150 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,150 % |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,150 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,150 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,140 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,140 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,140 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,120 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,120 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,120 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,120 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,110 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,110 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,110 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,110 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,110 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,110 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,100 % |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,100 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,100 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,100 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,100 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,100 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,100 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,100 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,100 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0900 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0900 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0800 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0700 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0700 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0700 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600 % |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0600 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0600 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0600 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0500 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500 % |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0400 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0400 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0300 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0200 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0200 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,0100 % |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,00 % |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 31.82% |
JP Morgan Chase Bank | 25.95% |
Morgan Stanley | 25.19% |
Société Générale | 9.28% |
Barclays | 7.77% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (2 mai 2024) | $145.14 |
AUM | $4,467,511,555 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | $45,740,498,570 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.54 |
Carbon Intensity | 95.03 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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