Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 16.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,41 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 6,01 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,02 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,68 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,26 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,22 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,95 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,35 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,34 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,26 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,69 % |
APPLE INC | US0378331005 | 5,49 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,23 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,94 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,94 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 2,48 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,43 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,31 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,99 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,81 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,75 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,70 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,57 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,57 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,50 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,32 % |
MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 1,29 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,26 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 1,22 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,14 % |
GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1,10 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,04 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,02 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,910 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,910 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,910 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,900 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,900 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,900 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,890 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,860 % |
MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 0,830 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,810 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,800 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,790 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,790 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,720 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,690 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,670 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,650 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,630 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,630 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,590 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,590 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,570 % |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | 0,550 % |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,520 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,500 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,490 % |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,490 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,490 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,480 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,480 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,480 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,460 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,460 % |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | US25862V1052 | 0,460 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,450 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,440 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,430 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,420 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,420 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,410 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,410 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410 % |
LOUISIANA-PACIFIC CORP | US5463471053 | 0,380 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,380 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,380 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,370 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,370 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,370 % |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,360 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,350 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,350 % |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,340 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,340 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,330 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,320 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,320 % |
LANXESS AG | DE0005470405 | 0,320 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,320 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,320 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,310 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,310 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,310 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,310 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,300 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,300 % |
FISERV INC | US3377381088 | 0,290 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,280 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,280 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,270 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,270 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,260 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,260 % |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,250 % |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,250 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,250 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,240 % |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,240 % |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,240 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,230 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,220 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,210 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,210 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,200 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,200 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,200 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,190 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,190 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,180 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,180 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,180 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,170 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,170 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,170 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,160 % |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150 % |
KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,150 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,150 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,150 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,150 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,150 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,140 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,140 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,140 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,140 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,140 % |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,140 % |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,130 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,130 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,120 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,120 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,120 % |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | US8923561067 | 0,120 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,120 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,110 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,110 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,110 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,110 % |
IDACORP INC | US4511071064 | 0,110 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,110 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,110 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,100 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,100 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,100 % |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,100 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,100 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,100 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,100 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,100 % |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,100 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,100 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,100 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,0900 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,0900 % |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,0800 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0800 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,0800 % |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,0700 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0700 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0600 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0600 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0600 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,0500 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0500 % |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,0500 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0500 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0500 % |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0400 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0400 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0400 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,0400 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0400 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0300 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0300 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0300 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0200 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,0200 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0200 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0200 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0200 % |
DOW INC | US2605571031 | 0,0200 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0200 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 0,0200 % |
ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 0,0200 % |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,0200 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0200 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0200 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0200 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0200 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,0100 % |
REVVITY INC | US7140461093 | 0,0100 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,00 % |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 30.46% |
JP Morgan Chase Bank | 25.29% |
Morgan Stanley | 23.83% |
Société Générale | 11.93% |
Barclays | 8.49% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,07 % |
NAV (27.06.2024) | $157.11 |
Verwaltetes Vermögen | $5,032,422,980 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27.06.2024) | $50,744,443,702 |
Profil ESG
(Index 27.06.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.66 |
Carbon Intensity | 91.80 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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