Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,38% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,61% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,77% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,64% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,44% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,76% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,55% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,41% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,34% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,22% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,17% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,65% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 5,40% |
APPLE INC | US0378331005 | 4,91% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,35% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,86% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,72% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,29% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,87% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,87% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,77% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,74% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,70% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,68% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,41% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,34% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 1,33% |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,13% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,03% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,03% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 1,01% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,980% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,960% |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,950% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,950% |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,930% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,820% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,810% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,770% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,760% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,730% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,710% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,700% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,690% |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,650% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,640% |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0,610% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,590% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,580% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,580% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,580% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,560% |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,560% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,500% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,470% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,470% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,470% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,460% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,450% |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,440% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,430% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,420% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,410% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,400% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,390% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,390% |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,370% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,360% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,350% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,350% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,350% |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,350% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,350% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,340% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,340% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,330% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,330% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,330% |
FISERV INC | US3377381088 | 0,330% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,330% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,330% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,320% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,320% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,320% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,320% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,320% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,320% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,310% |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,310% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,300% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,300% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,300% |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,300% |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,300% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,300% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,290% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,290% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,290% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,290% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,270% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,270% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,270% |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,260% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,260% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,260% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,260% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,240% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,240% |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,240% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,230% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,220% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,220% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,220% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,220% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,220% |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,220% |
SOFINA | BE0003717312 | 0,220% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,220% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,210% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,200% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,200% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,200% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,190% |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,190% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,180% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,180% |
F5 INC | US3156161024 | 0,180% |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,180% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,180% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,170% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170% |
DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,170% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,170% |
I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,160% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,160% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,160% |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,160% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,160% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,160% |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,160% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,150% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,150% |
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,150% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,150% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,150% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,150% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,150% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,140% |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,140% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,140% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,130% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,120% |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,120% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,110% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,110% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,110% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,110% |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,110% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,110% |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,100% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,100% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100% |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,100% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,100% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,100% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,100% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0900% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0900% |
WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 0,0900% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0900% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0800% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0700% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0600% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0600% |
DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0600% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0600% |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600% |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0600% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0500% |
GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0400% |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0300% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0200% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,0200% |
CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,0100% |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100% |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00% |
MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,00% |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,00% |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 32.66% |
JP Morgan Chase Bank | 25.64% |
Morgan Stanley | 24.95% |
Société Générale | 9.11% |
Barclays | 7.64% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUS LN |
ISIN | IE00B60SX170 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (18/4/2024) | $143.44 |
AUM | $4,423,686,214 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 93.05 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
<
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.