Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,73 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,68 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,16 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,05 % |
CORNING INC | US2193501051 | 3,65 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,56 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,54 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 3,46 % |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 2,84 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,33 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,17 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,01 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,01 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,99 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,92 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,81 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,72 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,67 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,56 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,42 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,38 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,37 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 1,23 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,22 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,20 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,18 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,11 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,08 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,920 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,910 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,900 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,890 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,880 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,870 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,860 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,830 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,800 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,780 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,780 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,770 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,710 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,670 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,600 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,500 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,460 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,400 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,380 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,360 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,340 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,330 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,300 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,250 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,230 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,200 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,190 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,190 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,190 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,180 % |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,170 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,170 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,170 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,170 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,160 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,160 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,160 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,150 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,130 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,120 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,120 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120 % |
INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,120 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,110 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,110 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,110 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,110 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100 % |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,100 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,100 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,100 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100 % |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,0900 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,0900 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,0900 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800 % |
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0800 % |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0800 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0800 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0800 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0800 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0800 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700 % |
RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0700 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0700 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700 % |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0700 % |
CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700 % |
NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,0700 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0700 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500 % |
MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0400 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0400 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0400 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0400 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,0400 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0400 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0300 % |
GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0200 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200 % |
ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0200 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
COURSERA INC | US22266M1045 | 0,0100 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 69.66% |
Morgan Stanley | 21.46% |
Société Générale | 5.62% |
JP Morgan Chase Bank | 3.26% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,04 % |
NAV (2 mai 2024) | $47.05 |
AUM | $24,938,479,777 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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