Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,80 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,50 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,50 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,60 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 7,14 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,80 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,24 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,17 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,56 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 3,20 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 2,72 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,35 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,12 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,08 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,88 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,75 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,74 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,66 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,63 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,58 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 1,54 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 1,50 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,45 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,41 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,38 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,24 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 1,21 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,18 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,960 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,940 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,890 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,890 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,890 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,880 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,880 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,850 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,850 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,840 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,810 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,770 % |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,750 % |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,730 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,720 % |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,680 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,670 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,660 % |
| XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,660 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,660 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,630 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,630 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,620 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,500 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,500 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,380 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,360 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,360 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,350 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,300 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,290 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,270 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,260 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,250 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,230 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,230 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,220 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,220 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,210 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,200 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,190 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,190 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,190 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,190 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,190 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,190 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,190 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,180 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,180 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,170 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,170 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,160 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,150 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,150 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,150 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,150 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,140 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,140 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,140 % |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,140 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,140 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,130 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,130 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,130 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,120 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,120 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,120 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,120 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,120 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,110 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,110 % |
| PACCAR INC | US6937181088 | 0,110 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,110 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,110 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,100 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,100 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| MSA SAFETY INC | US5534981064 | 0,100 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,100 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,0900 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0900 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0900 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,0900 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0900 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0900 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,0800 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0800 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,0700 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0700 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0700 % |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,0700 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0700 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0700 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0,0700 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0700 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,0700 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600 % |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,0600 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,0600 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0600 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0500 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0500 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0500 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0500 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0500 % |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 0,0400 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0400 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,0400 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0400 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0400 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0400 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0400 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0400 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,0300 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0200 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0200 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0200 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,0200 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,00 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,00 % |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,00 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,00 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 68.13% |
| Morgan Stanley | 22.58% |
| Société Générale | 5.83% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.47% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| Frais de swap | 0,04 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $46.55 |
| AUM | $24,531,478,835 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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