Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,10 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,60 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,40 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,01 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,83 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,07 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,57 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,67 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,61 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 3,45 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 3,19 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 2,98 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 2,57 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,27 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,08 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,05 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,00 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,95 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,84 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,79 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,76 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,37 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,36 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,34 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,21 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 1,19 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,16 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,13 % |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | 1,08 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,940 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,890 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,880 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,870 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,870 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,870 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,830 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,820 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,790 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,770 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,720 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,640 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,640 % |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,630 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,580 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,520 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,450 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,410 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,380 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,370 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,280 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,270 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,270 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,260 % |
| ROBERT HALF INC | US7703231032 | 0,260 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,240 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,200 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,200 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,190 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,190 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,190 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,180 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,180 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,180 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,170 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,170 % |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,150 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,140 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,140 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,140 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,140 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,140 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,140 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,140 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,140 % |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,140 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,140 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,140 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,140 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,140 % |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,140 % |
| UCB SA | BE0003739530 | 0,130 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,130 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,130 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,130 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,130 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,120 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,120 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,110 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,110 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,100 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,100 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,100 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,0900 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,0900 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0900 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0800 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0800 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0700 % |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700 % |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | US91347P1057 | 0,0700 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0700 % |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0600 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500 % |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,0500 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0500 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,0400 % |
| HOULIHAN LOKEY INC | US4415931009 | 0,0400 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | US35138V1026 | 0,0400 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| SLM CORP | US78442P1066 | 0,0400 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0400 % |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | US88025U1097 | 0,0400 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,0400 % |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0300 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0300 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0300 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,0300 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0300 % |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0300 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0300 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0300 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0300 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0200 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0100 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,00 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,00 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,00 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 09.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.53% |
| Morgan Stanley | 21.69% |
| Société Générale | 5.59% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.2% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,04 % |
| NAV (10.05.2024) | $48.55 |
| Verwaltetes Vermögen | $25,930,496,154 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (10.05.2024) | $47,339,031,991 |
Profil ESG
(Index 10.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 100.05 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.